基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银鸿光一年混合C(011257) |
净值：
1.0542
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0542 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 21,570.00 | 13,056,444.81 | 2.83 |
| 002371 | 北方华创 | 23,275.00 | 10,528,679.00 | 2.28 |
| 02313 | 申洲国际 | 164,700.00 | 9,270,175.24 | 2.01 |
| 000333 | 美的集团 | 122,830.00 | 8,924,827.80 | 1.93 |
| 002352 | 顺丰控股 | 208,400.00 | 8,404,772.00 | 1.82 |
| 688036 | 传音控股 | 87,725.00 | 8,263,695.00 | 1.79 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 377,000.00 | 6,553,443.48 | 1.42 |
| 689009 | 九号公司 | 90,567.00 | 6,058,932.30 | 1.31 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 36,600.00 | 5,914,467.04 | 1.28 |
| 601899 | 紫金矿业 | 188,700.00 | 5,555,328.00 | 1.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,268,665.92 | 10.67 | 70.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,404,772.00 | 1.82 | 11.95 |
| 采矿业 | 5,555,328.00 | 1.20 | 7.90 |
| 租赁和商务服务业 | 4,714,612.35 | 1.02 | 6.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,403,912.00 | 0.52 | 3.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 26.46 | 69.44 | 3.87 | 461,962,282.62 |
| 2025-06-30 | 25.49 | 62.54 | 5.45 | 544,520,756.69 |
| 2025-03-31 | 27.65 | 69.49 | 3.40 | 609,192,615.99 |
| 2024-12-31 | 20.21 | 67.46 | 13.49 | 680,401,167.72 |
| 2024-09-30 | 14.31 | 82.13 | 4.74 | 847,302,152.39 |
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