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交银鸿光一年混合C(011257)
交银鸿光一年混合C
(011257)
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累计净值：1.0922
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.0922 | 0.44% |
| 2026-05-12 | 1.0874 | 0.04% |
| 2026-05-11 | 1.0870 | 0.71% |
| 2026-05-08 | 1.0793 | -0.45% |
| 2026-05-07 | 1.0842 | 0.25% |
| 2026-05-06 | 1.0815 | 0.81% |
| 2026-04-30 | 1.0728 | 0.33% |
| 2026-04-29 | 1.0693 | 0.53% |
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基金全称
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交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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于海颖 刘庆祥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.87亿元
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份额规模
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0.8455亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.99%
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最近一月
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3.84%
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最近三月
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2.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.36%
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最近两年
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7.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,513.00 | 6,629,446.42 | 1.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,500.00 | 4,619,550.00 | 1.30 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 43,600.00 | 4,581,097.78 | 1.29 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 28,754.00 | 4,420,110.74 | 1.24 |
| 01378 | 中国宏桥 | 135,000.00 | 4,143,331.17 | 1.16 |
| 600066 | 宇通客车 | 109,900.00 | 3,941,014.00 | 1.11 |
| 300677 | 英科医疗 | 64,000.00 | 3,755,520.00 | 1.06 |
| 001203 | 大中矿业 | 91,600.00 | 3,657,588.00 | 1.03 |
| 603061 | 金海通 | 12,000.00 | 3,243,960.00 | 0.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 89,900.00 | 2,941,528.00 | 0.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,769,815.89 | 15.96 | 75.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,746,898.62 | 2.46 | 11.64 |
| 采矿业 | 6,599,116.00 | 1.86 | 8.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 893,376.00 | 0.25 | 1.19 |
| 批发和零售业 | 860,165.00 | 0.24 | 1.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 792,900.00 | 0.22 | 1.06 |
| 综合 | 472,680.00 | 0.13 | 0.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 30.90 | 66.30 | 3.43 | 355,728,359.47 |
| 2025-12-31 | 21.18 | 71.11 | 5.08 | 418,546,543.25 |
| 2025-09-30 | 26.46 | 69.44 | 3.87 | 461,962,282.62 |
| 2025-06-30 | 25.49 | 62.54 | 5.45 | 544,520,756.69 |
| 2025-03-31 | 27.65 | 69.49 | 3.40 | 609,192,615.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-07 | - | 刘庆祥 | 97 | 3.14 |
| 2021-03-08 | - | 于海颖 | 1894 | 9.22 |
| 2021-03-08 | 2026-02-07 | 陈俊华 | 1797 | 5.89 |
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