基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛鑫盛稳健一年持有A(011267) |
净值：
1.1117
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：1.1117 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 35,800.00 | 2,797,770.00 | 5.33 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,200.00 | 2,272,320.88 | 4.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,600.00 | 2,203,488.00 | 4.20 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7,800.00 | 1,006,042.56 | 1.92 |
| 600674 | 川投能源 | 70,800.00 | 984,120.00 | 1.87 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 51,000.00 | 981,167.89 | 1.87 |
| 02669 | 中海物业 | 235,000.00 | 959,400.28 | 1.83 |
| 601728 | 中国电信 | 145,000.00 | 913,500.00 | 1.74 |
| 002517 | 恺英网络 | 38,800.00 | 848,556.00 | 1.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 23,800.00 | 820,386.00 | 1.56 |
| 00728 | 中国电信 | 36,000.00 | 175,260.81 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,404,068.00 | 12.20 | 62.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,893,421.00 | 3.61 | 18.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 984,120.00 | 1.87 | 9.63 |
| 采矿业 | 933,786.00 | 1.78 | 9.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 29.97 | 74.84 | 0.75 | 52,505,533.87 |
| 2025-09-30 | 29.86 | 76.53 | 0.37 | 53,534,415.82 |
| 2025-06-30 | 30.10 | 80.34 | 0.45 | 52,072,262.10 |
| 2025-03-31 | 29.86 | 86.07 | 0.64 | 55,831,793.86 |
| 2024-12-31 | 29.86 | 84.76 | 0.67 | 54,006,758.18 |
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