基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛鑫盛稳健一年持有A(011267) |
净值：
1.1145
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：1.1145 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 34,300.00 | 2,492,238.00 | 4.66 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,900.00 | 2,360,692.39 | 4.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,500.00 | 2,165,985.00 | 4.05 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,800.00 | 1,422,057.65 | 2.66 |
| 002517 | 恺英网络 | 40,800.00 | 1,145,664.00 | 2.14 |
| 02669 | 中海物业 | 220,000.00 | 1,012,312.22 | 1.89 |
| 688122 | 西部超导 | 13,800.00 | 898,242.00 | 1.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 23,800.00 | 700,672.00 | 1.31 |
| 600674 | 川投能源 | 44,800.00 | 639,744.00 | 1.20 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 23,000.00 | 399,812.20 | 0.75 |
| 600938 | 中国海油 | 12,800.00 | 334,464.00 | 0.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,066,380.00 | 13.20 | 65.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,355,024.00 | 2.53 | 12.56 |
| 采矿业 | 1,333,784.00 | 2.49 | 12.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 639,744.00 | 1.20 | 5.93 |
| 金融业 | 396,758.00 | 0.74 | 3.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 29.86 | 76.53 | 0.37 | 53,534,415.82 |
| 2025-06-30 | 30.10 | 80.34 | 0.45 | 52,072,262.10 |
| 2025-03-31 | 29.86 | 86.07 | 0.64 | 55,831,793.86 |
| 2024-12-31 | 29.86 | 84.76 | 0.67 | 54,006,758.18 |
| 2024-09-30 | 29.70 | 67.41 | 3.32 | 77,991,461.85 |
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