基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富价值成长均衡投资混合A(011271) |
净值：
0.7564
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日增长率：
0.34%
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累计净值：0.7564 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 195,480.00 | 78,524,316.00 | 7.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,449,000.00 | 47,411,280.00 | 4.35 |
| 002028 | 思源电气 | 214,537.00 | 43,336,474.00 | 3.98 |
| 01801 | 信达生物 | 411,000.00 | 30,809,569.01 | 2.83 |
| 600309 | 万华化学 | 312,200.00 | 24,804,290.00 | 2.28 |
| 603259 | 药明康德 | 247,300.00 | 24,260,130.00 | 2.23 |
| 300502 | 新易盛 | 51,576.00 | 22,839,915.84 | 2.10 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 411,184.00 | 22,705,580.48 | 2.08 |
| 002008 | 大族激光 | 367,700.00 | 22,532,656.00 | 2.07 |
| 601318 | 中国平安 | 207,600.00 | 11,787,528.00 | 1.08 |
| 02318 | 中国平安 | 214,000.00 | 11,233,154.79 | 1.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 574,524,060.56 | 52.74 | 81.44 |
| 采矿业 | 75,935,436.00 | 6.97 | 10.76 |
| 金融业 | 30,760,143.00 | 2.82 | 4.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,262,983.84 | 2.23 | 3.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.23 | 0.14 | 9.20 | 1,089,437,894.86 |
| 2025-12-31 | 92.26 | 2.51 | 5.08 | 1,229,405,521.39 |
| 2025-09-30 | 94.66 | 1.80 | 3.81 | 1,340,877,868.71 |
| 2025-06-30 | 88.18 | 1.78 | 10.15 | 1,167,146,968.51 |
| 2025-03-31 | 90.88 | 0.05 | 10.62 | 1,184,997,210.04 |
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