基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银成长动力一年持有混合A(011275) |
净值：
0.6894
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日增长率：
0.09%
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累计净值：0.6894 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 192,700.00 | 82,349,921.06 | 8.16 |
| 02423 | 贝壳-W | 1,800,000.00 | 60,234,849.00 | 5.97 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 465,400.00 | 59,008,819.95 | 5.85 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 939,080.00 | 51,855,997.60 | 5.14 |
| 688111 | 金山办公 | 206,656.00 | 48,266,575.36 | 4.78 |
| 600030 | 中信证券 | 1,906,200.00 | 45,825,048.00 | 4.54 |
| 603259 | 药明康德 | 460,870.00 | 45,211,347.00 | 4.48 |
| 00268 | 金蝶国际 | 5,377,000.00 | 40,687,121.83 | 4.03 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 386,400.00 | 40,599,453.72 | 4.02 |
| 03690 | 美团-W | 549,200.00 | 40,223,793.81 | 3.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 248,657,178.37 | 24.65 | 46.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107,153,013.06 | 10.62 | 20.06 |
| 房地产业 | 68,676,427.09 | 6.81 | 12.86 |
| 金融业 | 45,825,048.00 | 4.54 | 8.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 45,258,335.32 | 4.49 | 8.47 |
| 租赁和商务服务业 | 18,453,636.00 | 1.83 | 3.45 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.02 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.32 | - | 13.35 | 1,008,712,331.76 |
| 2025-12-31 | 88.61 | 0.17 | 11.73 | 1,326,021,382.45 |
| 2025-09-30 | 93.71 | - | 7.17 | 1,647,275,152.08 |
| 2025-06-30 | 88.54 | - | 13.97 | 1,581,219,404.84 |
| 2025-03-31 | 87.39 | - | 10.47 | 1,642,759,677.36 |
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