基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏消费龙头混合C(011283) |
净值：
0.5782
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日增长率：
-0.72%
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累计净值：0.5782 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 57,728.00 | 79,501,847.04 | 8.39 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,674,121.00 | 69,767,816.89 | 7.36 |
| 603816 | 顾家家居 | 2,111,585.00 | 64,910,122.90 | 6.85 |
| 002832 | 比音勒芬 | 3,939,342.00 | 58,932,556.32 | 6.22 |
| 000921 | 海信家电 | 2,325,740.00 | 57,701,609.40 | 6.09 |
| 000333 | 美的集团 | 444,682.00 | 34,751,898.30 | 3.67 |
| 000858 | 五粮液 | 325,981.00 | 34,534,427.14 | 3.64 |
| 600809 | 山西汾酒 | 192,080.00 | 32,980,136.00 | 3.48 |
| 603369 | 今世缘 | 784,200.00 | 27,274,476.00 | 2.88 |
| 002714 | 牧原股份 | 495,200.00 | 25,047,216.00 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 654,357,582.30 | 69.06 | 90.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 25,047,268.80 | 2.64 | 3.48 |
| 批发和零售业 | 16,571,668.44 | 1.75 | 2.30 |
| 租赁和商务服务业 | 9,637,012.00 | 1.02 | 1.34 |
| 教育 | 5,117,444.00 | 0.54 | 0.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,705,121.65 | 0.50 | 0.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,914,940.00 | 0.41 | 0.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 705,661.11 | 0.07 | 0.10 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 373.76 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.26 | - | 10.59 | 947,505,559.76 |
| 2025-09-30 | 90.87 | - | 8.19 | 1,021,762,976.78 |
| 2025-06-30 | 86.98 | - | 14.43 | 1,050,558,270.75 |
| 2025-03-31 | 90.81 | - | 9.24 | 1,128,575,300.04 |
| 2024-12-31 | 85.31 | 0.27 | 14.80 | 1,151,025,789.28 |
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