基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银医疗健康混合C(011289) |
净值：
0.6993
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：0.6993 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 43,000.00 | 15,232,444.01 | 6.96 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 199,560.00 | 11,887,789.20 | 5.43 |
| 002294 | 信立泰 | 236,300.00 | 11,708,665.00 | 5.35 |
| 002020 | 京新药业 | 576,700.00 | 10,945,766.00 | 5.00 |
| 01530 | 三生制药 | 472,500.00 | 10,319,333.66 | 4.71 |
| 01801 | 信达生物 | 135,000.00 | 9,297,520.88 | 4.25 |
| 688382 | 益方生物 | 338,107.00 | 9,210,034.68 | 4.21 |
| 300049 | 福瑞医科 | 129,300.00 | 9,104,013.00 | 4.16 |
| 02096 | 先声药业 | 787,000.00 | 8,508,684.66 | 3.89 |
| 01177 | 中国生物制药 | 1,351,000.00 | 7,541,146.36 | 3.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,192,579.63 | 42.56 | 80.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,623,196.90 | 10.33 | 19.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.81 | - | 10.42 | 218,945,699.67 |
| 2025-09-30 | 88.73 | - | 11.52 | 252,986,371.13 |
| 2025-06-30 | 84.24 | - | 18.56 | 215,885,631.55 |
| 2025-03-31 | 81.31 | - | 20.92 | 178,151,406.28 |
| 2024-12-31 | 82.77 | - | 16.57 | 144,777,160.87 |
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