基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银医疗健康混合C(011289) |
净值：
0.6617
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日增长率：
-1.15%
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累计净值：0.6617 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 43,000.00 | 17,464,751.00 | 9.70 |
| 002294 | 信立泰 | 254,100.00 | 15,578,871.00 | 8.65 |
| 09926 | 康方生物 | 103,376.00 | 11,884,114.26 | 6.60 |
| 01530 | 三生制药 | 566,500.00 | 11,324,328.20 | 6.29 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 199,560.00 | 11,019,703.20 | 6.12 |
| 01801 | 信达生物 | 144,000.00 | 10,794,593.52 | 6.00 |
| 002653 | 海思科 | 189,500.00 | 10,286,060.00 | 5.71 |
| 300049 | 福瑞医科 | 129,300.00 | 7,486,470.00 | 4.16 |
| 09606 | 映恩生物-B | 25,320.00 | 6,595,106.73 | 3.66 |
| 01093 | 石药集团 | 802,000.00 | 6,443,945.69 | 3.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,035,444.63 | 37.79 | 77.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,427,823.28 | 10.79 | 22.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.50 | - | 10.67 | 180,041,278.21 |
| 2025-12-31 | 89.81 | - | 10.42 | 218,945,699.67 |
| 2025-09-30 | 88.73 | - | 11.52 | 252,986,371.13 |
| 2025-06-30 | 84.24 | - | 18.56 | 215,885,631.55 |
| 2025-03-31 | 81.31 | - | 20.92 | 178,151,406.28 |
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