基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达智造优势混合C(011301) |
净值：
2.2036
|
日增长率：
-1.65%
|
累计净值：2.2036 | 2026-05-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 4,300,432.00 | 227,277,831.20 | 5.70 |
| 300502 | 新易盛 | 462,500.00 | 204,813,500.00 | 5.14 |
| 00175 | 吉利汽车 | 10,681,000.00 | 197,292,104.83 | 4.95 |
| 600522 | 中天科技 | 6,209,000.00 | 186,828,810.00 | 4.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 435,587.00 | 174,975,297.90 | 4.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 303,017.00 | 172,540,909.97 | 4.33 |
| 600487 | 亨通光电 | 2,817,920.00 | 148,391,667.20 | 3.72 |
| 00857 | 中国石油股份 | 14,446,000.00 | 137,117,278.78 | 3.44 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 1,007,900.00 | 134,556,706.12 | 3.37 |
| 002371 | 北方华创 | 231,720.00 | 103,578,840.00 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,300,278,218.42 | 57.68 | 91.06 |
| 采矿业 | 167,722,264.57 | 4.21 | 6.64 |
| 批发和零售业 | 58,137,920.73 | 1.46 | 2.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,299.52 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.29 | 0.11 | 10.33 | 3,988,187,116.77 |
| 2025-12-31 | 84.74 | - | 14.77 | 3,764,131,945.20 |
| 2025-09-30 | 90.66 | - | 11.72 | 4,243,103,786.40 |
| 2025-06-30 | 90.23 | - | 8.96 | 3,569,355,020.35 |
| 2025-03-31 | 84.85 | - | 16.14 | 4,062,300,092.52 |
微信公众号
证券之星APP
