基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达智造优势混合C(011301) |
净值：
1.8147
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日增长率：
-0.88%
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累计净值：1.8147 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 1,912,072.00 | 224,343,407.76 | 5.08 |
| 600673 | 东阳光 | 7,065,364.00 | 214,575,104.68 | 4.86 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 13,077,348.00 | 211,329,943.68 | 4.78 |
| 601138 | 工业富联 | 3,281,825.00 | 191,002,215.00 | 4.32 |
| 600309 | 万华化学 | 1,851,100.00 | 127,540,790.00 | 2.89 |
| 300502 | 新易盛 | 311,660.00 | 121,235,740.00 | 2.74 |
| 002518 | 科士达 | 3,456,925.00 | 117,708,296.25 | 2.66 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,375,237.00 | 117,407,964.91 | 2.66 |
| 300037 | 新宙邦 | 1,634,927.00 | 108,755,344.04 | 2.46 |
| 300316 | 晶盛机电 | 2,845,510.00 | 102,096,898.80 | 2.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,723,753,606.12 | 61.66 | 88.48 |
| 综合 | 214,575,104.68 | 4.86 | 6.97 |
| 采矿业 | 50,914,173.96 | 1.15 | 1.65 |
| 金融业 | 40,143,254.08 | 0.91 | 1.30 |
| 批发和零售业 | 30,142,308.00 | 0.68 | 0.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,635,952.00 | 0.40 | 0.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,194,138.40 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 71.05 | - | 28.94 | 4,417,400,149.78 |
| 2026-06-30 | 91.09 | 0.01 | 10.03 | 7,008,864,262.93 |
| 2026-03-31 | 89.29 | 0.11 | 10.33 | 3,988,187,116.77 |
| 2025-12-31 | 84.74 | - | 14.77 | 3,764,131,945.20 |
| 2025-09-30 | 90.66 | - | 11.72 | 4,243,103,786.40 |
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