基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦盈一年持有混合A(011302) |
净值：
1.1564
|
日增长率：
0.14%
|
累计净值：1.1564 | 2026-08-05 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,400.00 | 1,729,244.00 | 1.16 |
| 600482 | 中国动力 | 42,100.00 | 1,380,880.00 | 0.92 |
| 600183 | 生益科技 | 7,600.00 | 1,317,840.00 | 0.88 |
| 600900 | 长江电力 | 33,100.00 | 876,157.00 | 0.59 |
| 600150 | 中国船舶 | 21,500.00 | 726,485.00 | 0.49 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 62,000.00 | 714,860.00 | 0.48 |
| 000338 | 潍柴动力 | 24,300.00 | 662,175.00 | 0.44 |
| 002001 | 新和成 | 23,000.00 | 653,660.00 | 0.44 |
| 000425 | 徐工机械 | 80,100.00 | 648,009.00 | 0.43 |
| 600066 | 宇通客车 | 22,700.00 | 608,587.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,938,811.00 | 6.66 | 88.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 891,322.00 | 0.60 | 7.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 458,244.72 | 0.31 | 4.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 7.56 | 85.32 | 0.97 | 149,296,973.85 |
| 2026-03-31 | 3.95 | 89.93 | 1.11 | 170,657,779.51 |
| 2025-12-31 | 16.64 | 93.67 | 1.19 | 190,255,499.91 |
| 2025-09-30 | 15.42 | 79.69 | 1.31 | 205,926,445.07 |
| 2025-06-30 | 14.45 | 104.59 | 2.85 | 245,994,653.38 |
微信公众号
证券之星APP
