基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦盈一年持有混合A(011302) |
净值：
1.1593
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.1593 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,400.00 | 1,767,480.00 | 1.04 |
| 600309 | 万华化学 | 16,400.00 | 1,302,980.00 | 0.76 |
| 600900 | 长江电力 | 33,100.00 | 895,024.00 | 0.52 |
| 601799 | 星宇股份 | 5,800.00 | 707,658.00 | 0.41 |
| 000338 | 潍柴动力 | 24,300.00 | 589,032.00 | 0.35 |
| 603565 | 中谷物流 | 46,712.00 | 535,786.64 | 0.31 |
| 600989 | 宝丰能源 | 18,300.00 | 531,798.00 | 0.31 |
| 600183 | 生益科技 | 7,600.00 | 411,692.00 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,310,640.00 | 3.11 | 78.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 895,024.00 | 0.52 | 13.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 535,786.64 | 0.31 | 7.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 3.95 | 89.93 | 1.11 | 170,657,779.51 |
| 2025-12-31 | 16.64 | 93.67 | 1.19 | 190,255,499.91 |
| 2025-09-30 | 15.42 | 79.69 | 1.31 | 205,926,445.07 |
| 2025-06-30 | 14.45 | 104.59 | 2.85 | 245,994,653.38 |
| 2025-03-31 | 14.17 | 104.97 | 2.15 | 274,461,239.43 |
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