基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦盈一年持有混合C(011303) |
净值：
1.1218
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.1218 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 103,000.00 | 4,336,300.00 | 2.28 |
| 601702 | 华峰铝业 | 176,500.00 | 3,612,955.00 | 1.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 99,500.00 | 3,429,765.00 | 1.80 |
| 600031 | 三一重工 | 89,900.00 | 1,899,587.00 | 1.00 |
| 600309 | 万华化学 | 23,400.00 | 1,794,312.00 | 0.94 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 13,800.00 | 1,779,921.46 | 0.94 |
| 601988 | 中国银行 | 305,000.00 | 1,747,650.00 | 0.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,400.00 | 1,615,944.00 | 0.85 |
| 601799 | 星宇股份 | 11,500.00 | 1,418,755.00 | 0.75 |
| 601100 | 恒立液压 | 12,900.00 | 1,417,839.00 | 0.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,197,996.00 | 7.99 | 53.83 |
| 金融业 | 6,083,950.00 | 3.20 | 21.55 |
| 采矿业 | 3,429,765.00 | 1.80 | 12.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,258,152.48 | 0.66 | 4.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 899,989.00 | 0.47 | 3.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 856,170.00 | 0.45 | 3.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 505,250.00 | 0.27 | 1.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.64 | 93.67 | 1.19 | 190,255,499.91 |
| 2025-09-30 | 15.42 | 79.69 | 1.31 | 205,926,445.07 |
| 2025-06-30 | 14.45 | 104.59 | 2.85 | 245,994,653.38 |
| 2025-03-31 | 14.17 | 104.97 | 2.15 | 274,461,239.43 |
| 2024-12-31 | 11.08 | 97.87 | 1.78 | 308,251,679.25 |
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