基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦盈一年持有混合C(011303) |
净值：
1.1063
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.1063 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 103,000.00 | 4,162,230.00 | 2.02 |
| 601702 | 华峰铝业 | 176,500.00 | 2,996,970.00 | 1.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 99,500.00 | 2,929,280.00 | 1.42 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 13,800.00 | 2,230,044.95 | 1.08 |
| 600031 | 三一重工 | 89,900.00 | 2,089,276.00 | 1.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,400.00 | 1,768,800.00 | 0.86 |
| 601988 | 中国银行 | 305,000.00 | 1,579,900.00 | 0.77 |
| 600309 | 万华化学 | 23,400.00 | 1,557,972.00 | 0.76 |
| 601799 | 星宇股份 | 11,500.00 | 1,551,120.00 | 0.75 |
| 601100 | 恒立液压 | 12,900.00 | 1,235,433.00 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,670,799.00 | 7.12 | 53.22 |
| 金融业 | 5,742,130.00 | 2.79 | 20.83 |
| 采矿业 | 2,929,280.00 | 1.42 | 10.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,518,374.00 | 0.74 | 5.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,304,959.68 | 0.63 | 4.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 875,800.00 | 0.43 | 3.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 523,400.00 | 0.25 | 1.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 15.42 | 79.69 | 1.31 | 205,926,445.07 |
| 2025-06-30 | 14.45 | 104.59 | 2.85 | 245,994,653.38 |
| 2025-03-31 | 14.17 | 104.97 | 2.15 | 274,461,239.43 |
| 2024-12-31 | 11.08 | 97.87 | 1.78 | 308,251,679.25 |
| 2024-09-30 | 10.81 | 104.69 | 0.77 | 366,809,807.53 |
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