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东方红启瑞三年持有B

(011312)

净值:
2.4221
日增长率:
2.30%
累计净值:2.4221 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
东方红启瑞三年持有B(011312)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.42212.30%
2023-02-102.3676-1.08%
2023-02-032.3597-0.22%
2023-01-202.36860.29%
2023-01-192.36181.11%
2023-01-132.33520.08%
2023-01-122.3333-0.12%
2023-01-112.33600.47%
基金公司 东方红资管 基金经理 高义
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5382亿元
最近分红 东方红启瑞三年持有B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.99% 5786/7433
最近一月 -4.04% 4556/7433
最近三月 1.46% 2797/7433
最近六月 -5.58% 4272/7433
最近一年 -10.24% 4897/7433
今年以来 2.51% 2665/7433
成立以来 -26.34% 6875/7433
基金简称 单位净值 日增长率
东证恒元1.69801.95%
东方红新海混合A1.59021.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业39.00442.269.01采矿业
601899紫金矿业34.28319.836.12采矿业
601816京沪高铁30.98148.083.02交通运输、仓储和邮政业
600426华鲁恒升16.12534.389.93制造业
000516国际医学11.74220.833.41卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3233.0760.07
能源305.615.68
金融业276.495.14
房地产业166.583.10
采矿业86.601.61
其他1313.0724.40
东方红启瑞三年持有B(011312)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4132.8476.53
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1265.6623.44
其他各项资产1.550.03
东方红启瑞三年持有B(011312)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:高义
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