基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红启瑞三年持有混合B(011312) |
净值：
2.2743
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日增长率：
-0.83%
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累计净值：2.2743 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 57,300.00 | 2,416,914.00 | 5.49 |
| 000768 | 中航西飞 | 85,000.00 | 2,283,950.00 | 5.19 |
| 603678 | 火炬电子 | 54,100.00 | 2,102,867.00 | 4.78 |
| 603209 | 兴通股份 | 135,100.00 | 1,981,917.00 | 4.50 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 52,000.00 | 1,962,480.00 | 4.46 |
| 002415 | 海康威视 | 53,300.00 | 1,680,016.00 | 3.82 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 112,400.00 | 1,616,312.00 | 3.67 |
| 300415 | 伊之密 | 54,400.00 | 1,422,560.00 | 3.23 |
| 03898 | 时代电气 | 36,400.00 | 1,422,512.00 | 3.23 |
| 300257 | 开山股份 | 90,100.00 | 1,390,243.00 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,573,820.47 | 55.83 | 74.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,121,431.00 | 4.82 | 6.44 |
| 批发和零售业 | 1,580,864.00 | 3.59 | 4.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,576,244.20 | 3.58 | 4.78 |
| 房地产业 | 1,151,829.00 | 2.62 | 3.49 |
| 建筑业 | 1,039,140.00 | 2.36 | 3.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 424,422.00 | 0.96 | 1.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 321,494.00 | 0.73 | 0.98 |
| 租赁和商务服务业 | 132,570.00 | 0.30 | 0.40 |
| 采矿业 | 35,280.00 | 0.08 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.58 | - | 10.38 | 44,016,232.94 |
| 2025-06-30 | 80.28 | - | 19.45 | 40,602,669.60 |
| 2025-03-31 | 86.52 | - | 13.06 | 41,316,592.68 |
| 2024-12-31 | 86.49 | - | 17.24 | 44,684,171.07 |
| 2024-09-30 | 63.74 | 0.29 | 11.74 | 44,470,938.35 |
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