基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红启瑞三年持有混合B(011312) |
净值：
2.4861
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日增长率：
2.11%
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累计净值：2.4861 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300415 | 伊之密 | 97,000.00 | 2,527,820.00 | 7.61 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 67,000.00 | 2,035,460.00 | 6.13 |
| 603678 | 火炬电子 | 45,700.00 | 1,614,124.00 | 4.86 |
| 300257 | 开山股份 | 106,000.00 | 1,489,300.00 | 4.48 |
| 300161 | 华中数控 | 46,000.00 | 1,335,840.00 | 4.02 |
| 300776 | 帝尔激光 | 21,200.00 | 1,317,368.00 | 3.97 |
| 002415 | 海康威视 | 42,400.00 | 1,265,216.00 | 3.81 |
| 000768 | 中航西飞 | 48,900.00 | 1,241,082.00 | 3.74 |
| 688157 | 松井股份 | 33,080.00 | 1,198,488.40 | 3.61 |
| 603209 | 兴通股份 | 71,600.00 | 1,084,740.00 | 3.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,041,840.70 | 57.34 | 78.25 |
| 批发和零售业 | 1,433,139.00 | 4.32 | 5.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,347,854.00 | 4.06 | 5.54 |
| 房地产业 | 925,376.00 | 2.79 | 3.80 |
| 采矿业 | 917,760.00 | 2.76 | 3.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 337,176.00 | 1.02 | 1.39 |
| 租赁和商务服务业 | 330,529.00 | 1.00 | 1.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.96 | - | 8.74 | 33,208,102.32 |
| 2025-09-30 | 92.58 | - | 10.38 | 44,016,232.94 |
| 2025-06-30 | 80.28 | - | 19.45 | 40,602,669.60 |
| 2025-03-31 | 86.52 | - | 13.06 | 41,316,592.68 |
| 2024-12-31 | 86.49 | - | 17.24 | 44,684,171.07 |
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