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首页 > 基金> 光大中短期利率债(011318)
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光大中短期利率债

(011318)
净值：
1.0100
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0100 2023-02-02
  • 净值走势
光大中短期利率债(011318)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-021.0100-0.03%
2023-02-011.0103-0.06%
2023-01-311.01090.03%
2023-01-301.01060.04%
2023-01-201.01020.01%
2023-01-191.01010.01%
2023-01-181.0100-0.02%
2023-01-171.01020.03%
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基金情况

基金全称 光大保德信中短期利率债债券型证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 邹强
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.20亿元 份额规模 0.1993亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2022-12-31-124.982.4620,168,503.64
2022-09-30-98.611.7441,637,818.40
2022-06-30-90.454.5197,059,238.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-242023-02-03邹强13751.00
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