基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰上证综合ETF联接A(011319) |
净值：
1.3887
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.3887 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 0.66 | 6.83 | 259,654,283.94 |
| 2025-06-30 | - | 3.29 | 5.14 | 178,015,960.21 |
| 2025-03-31 | - | 5.40 | 0.72 | 177,702,444.86 |
| 2024-12-31 | - | 5.47 | 1.66 | 203,402,461.78 |
| 2024-09-30 | - | 4.56 | 2.83 | 432,525,792.87 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-17 | - | 朱碧莹 | 256 | 22.36 |
| 2022-02-22 | 2025-04-17 | 晏曦 | 1150 | 8.60 |
| 2021-01-22 | 2022-12-30 | 谢东旭 | 707 | -1.16 |
| 2021-01-22 | 2022-02-22 | 梁杏 | 396 | 4.50 |
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