基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰江源优势精选混合C(011325) |
净值：
1.9962
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日增长率：
1.20%
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累计净值：1.9962 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,146,600.00 | 92,635,904.00 | 7.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,155,900.00 | 74,775,171.00 | 5.93 |
| 002202 | 金风科技 | 4,917,600.00 | 73,616,472.00 | 5.84 |
| 000630 | 铜陵有色 | 11,304,800.00 | 60,593,728.00 | 4.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 148,175.00 | 59,566,350.00 | 4.72 |
| 603255 | 鼎际得 | 1,480,800.00 | 56,670,216.00 | 4.49 |
| 688122 | 西部超导 | 791,052.00 | 51,489,574.68 | 4.08 |
| 601208 | 东材科技 | 2,359,350.00 | 47,753,244.00 | 3.79 |
| 605016 | 百龙创园 | 2,361,913.00 | 47,403,593.91 | 3.76 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,244,300.00 | 46,661,250.00 | 3.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 901,609,679.37 | 71.49 | 77.13 |
| 采矿业 | 92,635,904.00 | 7.35 | 7.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 70,261,298.00 | 5.57 | 6.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,067,738.20 | 3.65 | 3.94 |
| 金融业 | 36,043,756.00 | 2.86 | 3.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22,252,217.00 | 1.76 | 1.90 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 1,092.15 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.69 | - | 12.13 | 1,261,082,874.35 |
| 2025-06-30 | 87.31 | - | 14.06 | 1,279,214,735.40 |
| 2025-03-31 | 82.95 | - | 14.02 | 1,417,315,193.52 |
| 2024-12-31 | 82.41 | - | 17.50 | 1,473,224,441.19 |
| 2024-09-30 | 92.93 | - | 7.14 | 1,987,820,415.57 |
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