基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平丰盈一年定开债券发起式(011327) |
净值：
1.0919
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.0919 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002049 | 紫光国微 | 199,699.00 | 15,738,278.19 | 0.44 |
| 601166 | 兴业银行 | 600,000.00 | 12,636,000.00 | 0.35 |
| 600028 | 中国石化 | 1,760,000.00 | 10,876,800.00 | 0.30 |
| 600900 | 长江电力 | 335,700.00 | 9,127,683.00 | 0.25 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 47,400.00 | 9,027,330.00 | 0.25 |
| 601601 | 中国太保 | 207,800.00 | 8,708,898.00 | 0.24 |
| 000100 | TCL科技 | 1,890,000.00 | 8,580,600.00 | 0.24 |
| 002352 | 顺丰控股 | 219,000.00 | 8,392,080.00 | 0.23 |
| 000063 | 中兴通讯 | 218,000.00 | 8,249,120.00 | 0.23 |
| 600674 | 川投能源 | 590,000.00 | 8,201,000.00 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 180,443,648.19 | 4.99 | 54.13 |
| 金融业 | 40,186,993.43 | 1.11 | 12.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,161,209.92 | 1.03 | 11.15 |
| 采矿业 | 23,836,612.00 | 0.66 | 7.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,918,903.00 | 0.58 | 6.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,737,470.00 | 0.41 | 4.42 |
| 租赁和商务服务业 | 4,127,200.00 | 0.11 | 1.24 |
| 房地产业 | 3,933,792.00 | 0.11 | 1.18 |
| 建筑业 | 3,388,500.00 | 0.09 | 1.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,023,200.00 | 0.06 | 0.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,633,466.88 | 0.05 | 0.49 |
| 批发和零售业 | 982,300.00 | 0.03 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 9.22 | 158.88 | 0.98 | 3,615,341,968.94 |
| 2025-09-30 | 9.24 | 166.31 | 0.87 | 3,593,249,728.61 |
| 2025-06-30 | 7.69 | 150.76 | 0.71 | 3,089,741,038.82 |
| 2025-03-31 | 7.79 | 156.98 | 1.69 | 3,007,791,852.21 |
| 2024-12-31 | 7.61 | 141.12 | 1.51 | 3,021,445,667.63 |
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