首页 >
基金>
太平丰盈一年定开债券发起式(011327)
太平丰盈一年定开债券发起式
(011327)
|
|
|
累计净值：1.1172
|
2026-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-13 | 1.1172 | -0.58% |
| 2026-11-12 | 1.1237 | -0.36% |
| 2026-11-11 | 1.1278 | -0.08% |
| 2026-11-10 | 1.1287 | 0.04% |
| 2026-11-09 | 1.1283 | -0.01% |
| 2026-11-06 | 1.1284 | -0.19% |
| 2026-11-05 | 1.1306 | 0.32% |
| 2026-11-04 | 1.1270 | 0.64% |
|
基金全称
|
太平丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
太平基金
|
|
基金经理
|
史彦刚 赵鑫淼
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
37.66亿元
|
份额规模
|
33.5634亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.99%
|
|
最近一月
|
-0.62%
|
|
最近三月
|
-0.40%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.23%
|
|
最近两年
|
9.17%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 1,325,000.00 | 10,971,000.00 | 0.29 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 60,300.00 | 9,727,596.00 | 0.26 |
| 601609 | 金田股份 | 810,563.00 | 9,499,798.36 | 0.25 |
| 601601 | 中国太保 | 298,700.00 | 9,277,622.00 | 0.25 |
| 603733 | 仙鹤股份 | 521,531.00 | 9,251,959.94 | 0.25 |
| 000063 | 中兴通讯 | 290,000.00 | 8,868,200.00 | 0.24 |
| 600900 | 长江电力 | 306,700.00 | 8,753,218.00 | 0.23 |
| 600030 | 中信证券 | 330,033.00 | 8,534,653.38 | 0.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 28,700.00 | 8,354,857.00 | 0.22 |
| 600009 | 上海机场 | 367,880.00 | 8,306,730.40 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 346,123,321.23 | 9.19 | 61.89 |
| 金融业 | 58,520,248.17 | 1.55 | 10.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 55,226,426.54 | 1.47 | 9.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,249,357.00 | 0.62 | 4.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,240,717.00 | 0.51 | 3.44 |
| 采矿业 | 13,875,684.00 | 0.37 | 2.48 |
| 建筑业 | 8,896,085.44 | 0.24 | 1.59 |
| 租赁和商务服务业 | 7,789,643.00 | 0.21 | 1.39 |
| 卫生和社会工作 | 5,131,220.00 | 0.14 | 0.92 |
| 批发和零售业 | 4,634,891.52 | 0.12 | 0.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,564,600.00 | 0.12 | 0.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,931,756.00 | 0.10 | 0.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,650,700.00 | 0.10 | 0.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,536,131.60 | 0.07 | 0.45 |
| 房地产业 | 1,880,000.00 | 0.05 | 0.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 14.85 | 129.55 | 1.45 | 3,766,077,169.56 |
| 2026-06-30 | 12.45 | 143.34 | 1.58 | 3,681,042,579.17 |
| 2026-03-31 | 12.19 | 145.11 | 1.70 | 3,629,740,059.34 |
| 2025-12-31 | 9.22 | 158.88 | 0.98 | 3,615,341,968.94 |
| 2025-09-30 | 9.24 | 166.31 | 0.87 | 3,593,249,728.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-10 | - | 赵鑫淼 | 128 | 1.66 |
| 2023-06-02 | - | 史彦刚 | 1262 | 14.12 |
| 2021-04-22 | 2024-06-24 | 陈晓 | 1159 | -3.21 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
