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太平丰盈一年定开债券发起式

(011327)

净值:
0.9980
日增长率:
0.05%
累计净值:0.9980 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-10-22
  • 净值走势
曲线选择:
太平丰盈一年定开债券发起式(011327)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-10-220.99800.05%
2021-10-210.9975-0.07%
2021-10-200.99820.01%
2021-10-190.99810.10%
2021-10-180.99710.01%
2021-10-150.99700.27%
2021-10-140.99430.16%
2021-10-130.99270.30%
基金公司 太平基金 基金经理 陈晓
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 54.6590亿元
最近分红 太平丰盈一年定开债券发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 817/4228
最近一月 0.48% 163/4228
最近三月 -0.54% 3620/4228
最近六月 -0.20% 3571/4228
最近一年 0.00% 3665/4228
今年以来 -0.20% 3931/4228
成立以来 -0.20% 4010/4228
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600919江苏银行600.004260.000.77金融业
600919江苏银行600.003492.000.64金融业
601166兴业银行240.004392.000.80金融业
300298三诺生物206.774865.320.89制造业
601899紫金矿业200.001938.000.35采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业14810.792.69
制造业13414.972.44
采矿业1938.000.35
科学研究和技术服务业593.000.11
其他519453.7794.41
太平丰盈一年定开债券发起式(011327)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票74738.489.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券650724.7385.80
资产支持证券17087.302.25
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6956.390.92
其他各项资产8937.851.18
太平丰盈一年定开债券发起式(011327)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈晓
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