基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平丰盈一年定开债券发起式(011327) |
净值：
1.0772
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0772 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002049 | 紫光国微 | 200,199.00 | 18,079,971.69 | 0.50 |
| 601166 | 兴业银行 | 600,000.00 | 11,910,000.00 | 0.33 |
| 600674 | 川投能源 | 720,000.00 | 10,281,600.00 | 0.29 |
| 300298 | 三诺生物 | 512,274.00 | 10,209,620.82 | 0.28 |
| 601601 | 中国太保 | 280,000.00 | 9,833,600.00 | 0.27 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1,610,000.00 | 9,482,900.00 | 0.26 |
| 600900 | 长江电力 | 335,700.00 | 9,147,825.00 | 0.25 |
| 000100 | TCL科技 | 2,110,000.00 | 9,094,100.00 | 0.25 |
| 600009 | 上海机场 | 281,580.00 | 8,979,586.20 | 0.25 |
| 002352 | 顺丰控股 | 219,000.00 | 8,832,270.00 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 179,065,245.11 | 4.98 | 53.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42,185,646.96 | 1.17 | 12.70 |
| 金融业 | 34,976,177.00 | 0.97 | 10.53 |
| 采矿业 | 31,599,422.00 | 0.88 | 9.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,368,661.00 | 0.79 | 8.54 |
| 房地产业 | 4,630,401.00 | 0.13 | 1.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,283,400.00 | 0.12 | 1.29 |
| 建筑业 | 2,232,000.00 | 0.06 | 0.67 |
| 租赁和商务服务业 | 1,359,423.00 | 0.04 | 0.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,272,938.40 | 0.04 | 0.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,086,339.00 | 0.03 | 0.33 |
| 批发和零售业 | 987,250.00 | 0.03 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.24 | 166.31 | 0.87 | 3,593,249,728.61 |
| 2025-06-30 | 7.69 | 150.76 | 0.71 | 3,089,741,038.82 |
| 2025-03-31 | 7.79 | 156.98 | 1.69 | 3,007,791,852.21 |
| 2024-12-31 | 7.61 | 141.12 | 1.51 | 3,021,445,667.63 |
| 2024-09-30 | 13.81 | 124.62 | 1.91 | 2,837,649,606.02 |
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