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兴全汇吉一年持有混合C(011337)
兴全汇吉一年持有混合C
(011337)
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累计净值：1.0871
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 1.0871 | 0.38% |
| 2026-02-03 | 1.0830 | 0.73% |
| 2026-02-02 | 1.0751 | -1.45% |
| 2026-01-30 | 1.0909 | -1.26% |
| 2026-01-29 | 1.1048 | 0.39% |
| 2026-01-28 | 1.1005 | 0.67% |
| 2026-01-27 | 1.0932 | 0.45% |
| 2026-01-26 | 1.0883 | -0.57% |
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基金全称
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兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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刘琦 黄志远
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.37亿元
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份额规模
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0.3494亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.22%
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最近一月
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3.93%
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最近三月
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1.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.88%
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最近两年
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27.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 291,613.00 | 37,612,191.08 | 4.61 |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,500.00 | 28,232,190.00 | 3.46 |
| 000568 | 泸州老窖 | 219,100.00 | 25,463,802.00 | 3.12 |
| 00700 | 腾讯控股 | 38,775.00 | 20,978,390.94 | 2.57 |
| 000333 | 美的集团 | 191,700.00 | 14,981,355.00 | 1.84 |
| 00941 | 中国移动 | 138,500.00 | 10,220,340.75 | 1.25 |
| 688334 | 西高院 | 512,838.00 | 9,928,543.68 | 1.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,379.00 | 9,320,691.54 | 1.14 |
| 688036 | 传音控股 | 139,797.00 | 9,248,969.52 | 1.13 |
| 002444 | 巨星科技 | 262,000.00 | 8,913,240.00 | 1.09 |
| 00300 | 美的集团 | 19,900.00 | 1,526,897.93 | 0.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 153,461,097.38 | 18.83 | 76.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,315,156.73 | 1.63 | 6.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,964,391.42 | 1.22 | 4.98 |
| 房地产业 | 7,690,086.00 | 0.94 | 3.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,107,507.00 | 0.87 | 3.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,191,957.00 | 0.51 | 2.10 |
| 批发和零售业 | 3,223,507.74 | 0.40 | 1.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 955,962.00 | 0.12 | 0.48 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 38.53 | 65.17 | 5.28 | 815,087,592.10 |
| 2025-09-30 | 50.63 | 71.05 | 3.84 | 791,736,933.97 |
| 2025-06-30 | 20.04 | 76.16 | 8.54 | 966,266,476.59 |
| 2025-03-31 | 39.33 | 69.60 | 16.81 | 1,097,631,774.15 |
| 2024-12-31 | 43.23 | 62.58 | 2.64 | 1,074,353,595.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-22 | - | 黄志远 | 46 | 3.33 |
| 2023-07-24 | - | 刘琦 | 928 | 19.94 |
| 2021-02-09 | 2023-07-24 | 陈红 | 895 | -9.36 |
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