基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全汇吉一年持有混合C(011337) |
净值：
1.0851
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日增长率：
-1.11%
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累计净值：1.0851 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 278,768.00 | 45,048,200.73 | 5.69 |
| 600519 | 贵州茅台 | 27,700.00 | 39,998,523.00 | 5.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 90,800.00 | 36,501,600.00 | 4.61 |
| 000568 | 泸州老窖 | 239,900.00 | 31,647,608.00 | 4.00 |
| 600383 | 金地集团 | 4,847,200.00 | 21,036,848.00 | 2.66 |
| 000333 | 美的集团 | 238,000.00 | 17,293,080.00 | 2.18 |
| 02313 | 申洲国际 | 276,500.00 | 15,562,862.50 | 1.97 |
| 01171 | 兖矿能源 | 1,516,000.00 | 14,089,910.78 | 1.78 |
| 601567 | 三星医疗 | 479,000.00 | 11,754,660.00 | 1.48 |
| 603393 | 新天然气 | 415,000.00 | 11,653,200.00 | 1.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 179,857,131.08 | 22.72 | 69.41 |
| 房地产业 | 21,036,848.00 | 2.66 | 8.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,536,474.00 | 1.58 | 4.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,653,200.00 | 1.47 | 4.50 |
| 租赁和商务服务业 | 7,554,120.00 | 0.95 | 2.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,404,038.74 | 0.94 | 2.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,021,297.80 | 0.89 | 2.71 |
| 采矿业 | 6,196,476.00 | 0.78 | 2.39 |
| 批发和零售业 | 4,852,583.89 | 0.61 | 1.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,001,700.00 | 0.13 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 50.63 | 71.05 | 3.84 | 791,736,933.97 |
| 2025-06-30 | 20.04 | 76.16 | 8.54 | 966,266,476.59 |
| 2025-03-31 | 39.33 | 69.60 | 16.81 | 1,097,631,774.15 |
| 2024-12-31 | 43.23 | 62.58 | 2.64 | 1,074,353,595.83 |
| 2024-09-30 | 15.42 | 66.21 | 2.99 | 1,150,612,599.80 |
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