基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达宁易一年持有混合C(011348) |
净值：
1.0836
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0836 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 34,900.00 | 1,469,290.00 | 2.28 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,500.00 | 709,388.99 | 1.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 688,590.00 | 1.07 |
| 601311 | 骆驼股份 | 62,700.00 | 574,959.00 | 0.89 |
| 600522 | 中天科技 | 31,600.00 | 572,592.00 | 0.89 |
| 000858 | 五粮液 | 4,600.00 | 487,324.00 | 0.76 |
| 601166 | 兴业银行 | 22,000.00 | 463,320.00 | 0.72 |
| 601816 | 京沪高铁 | 82,000.00 | 422,300.00 | 0.66 |
| 600486 | 扬农化工 | 6,020.00 | 417,727.80 | 0.65 |
| 601233 | 桐昆股份 | 23,500.00 | 404,435.00 | 0.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,056,359.66 | 9.42 | 57.47 |
| 金融业 | 1,959,970.00 | 3.05 | 18.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 719,061.00 | 1.12 | 6.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 575,858.00 | 0.90 | 5.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 422,844.00 | 0.66 | 4.01 |
| 建筑业 | 254,644.00 | 0.40 | 2.42 |
| 采矿业 | 253,441.00 | 0.39 | 2.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 178,252.00 | 0.28 | 1.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 80,988.00 | 0.13 | 0.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,594.00 | 0.06 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.46 | 105.18 | 2.23 | 64,317,031.95 |
| 2025-09-30 | 22.38 | 103.14 | 2.67 | 70,166,874.41 |
| 2025-06-30 | 15.24 | 117.28 | 2.49 | 83,779,700.81 |
| 2025-03-31 | 18.14 | 116.88 | 2.94 | 88,463,254.70 |
| 2024-12-31 | 19.66 | 106.94 | 2.09 | 95,974,702.61 |
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