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淳厚现代服务业A

(011349)

净值:
0.9748
日增长率:
1.30%
累计净值:0.9748 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
淳厚现代服务业A(011349)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.97481.30%
2023-02-100.9623-1.01%
2023-02-030.9688-0.22%
2023-01-200.95980.41%
2023-01-190.95591.03%
2023-01-130.93700.57%
2023-01-120.93170.42%
2023-01-110.9278-0.90%
基金公司 淳厚基金 基金经理 薛莉丽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9785亿元
最近分红 淳厚现代服务业A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.04% 584/1694
最近一月 -2.07% 413/1694
最近三月 5.26% 231/1694
最近六月 -0.53% 538/1694
最近一年 3.11% 307/1694
今年以来 7.11% 320/1694
成立以来 -4.54% 1099/1694
基金简称 单位净值 日增长率
淳厚时代优选混合A0.95861.53%
淳厚时代优选混合C0.95321.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601669中国电建205.001428.854.58建筑业
601669中国电建190.001345.204.52建筑业
601669中国电建185.001494.803.31建筑业
601669中国电建165.001202.853.36建筑业
601669中国电建145.001141.153.13建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业16373.1854.97
日常消费品1661.355.58
金融业1554.385.22
建筑业1515.395.09
信息传输、软件和信息技术服务业1271.054.27
其他7406.8324.87
淳厚现代服务业A(011349)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票26342.2087.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3699.5612.31
其他各项资产0.460.00
淳厚现代服务业A(011349)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:薛莉丽
  • 基金公告
    暂无信息!
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