基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰年年邮益一年持有混合C(011352) |
净值：
1.2112
|
日增长率：
-0.30%
|
累计净值：1.2712 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605598 | 上海港湾 | 30,000.00 | 2,084,400.00 | 3.12 |
| 300136 | 信维通信 | 30,000.00 | 1,860,000.00 | 2.78 |
| 688234 | 天岳先进 | 20,000.00 | 1,777,600.00 | 2.66 |
| 688082 | 盛美上海 | 10,000.00 | 1,760,500.00 | 2.63 |
| 300857 | 协创数据 | 10,000.00 | 1,686,800.00 | 2.52 |
| 300316 | 晶盛机电 | 45,000.00 | 1,653,750.00 | 2.47 |
| 688037 | 芯源微 | 9,500.00 | 1,410,845.00 | 2.11 |
| 688012 | 中微公司 | 5,000.00 | 1,363,600.00 | 2.04 |
| 603698 | 航天工程 | 35,000.00 | 1,356,250.00 | 2.03 |
| 688403 | 汇成股份 | 80,000.00 | 1,310,400.00 | 1.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,765,685.00 | 34.06 | 85.26 |
| 建筑业 | 2,084,400.00 | 3.12 | 7.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,851,060.00 | 2.77 | 6.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 39.95 | 50.73 | 5.48 | 66,837,457.15 |
| 2025-09-30 | 39.58 | 45.30 | 7.01 | 97,238,070.10 |
| 2025-06-30 | 39.62 | 58.33 | 2.63 | 104,736,646.88 |
| 2025-03-31 | 38.53 | 61.68 | 0.91 | 108,134,769.03 |
| 2024-12-31 | 38.82 | 71.09 | 1.07 | 115,808,313.07 |
微信公众号
证券之星APP
