基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰年年邮益一年持有混合C(011352) |
净值：
1.3646
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日增长率：
0.40%
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累计净值：1.4246 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 1,000.00 | 1,595,550.00 | 3.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,200.00 | 1,524,000.00 | 3.09 |
| 688347 | 华虹宏力 | 4,200.00 | 1,412,460.00 | 2.86 |
| 688702 | 盛科通信 | 3,600.00 | 1,403,964.00 | 2.84 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,500.00 | 1,319,295.00 | 2.67 |
| 300751 | 迈为股份 | 4,500.00 | 1,271,070.00 | 2.58 |
| 300408 | 三环集团 | 7,500.00 | 1,251,750.00 | 2.54 |
| 688981 | 中芯国际 | 7,800.00 | 1,238,796.00 | 2.51 |
| 688409 | 富创精密 | 4,000.00 | 1,225,000.00 | 2.48 |
| 688012 | 中微公司 | 2,500.00 | 1,171,250.00 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,733,816.00 | 31.87 | 79.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,999,514.00 | 6.08 | 15.21 |
| 房地产业 | 988,000.00 | 2.00 | 5.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 39.95 | 47.56 | 3.88 | 49,361,936.32 |
| 2026-03-31 | 39.55 | 49.69 | 11.40 | 39,369,238.81 |
| 2025-12-31 | 39.95 | 50.73 | 5.48 | 66,837,457.15 |
| 2025-09-30 | 39.58 | 45.30 | 7.01 | 97,238,070.10 |
| 2025-06-30 | 39.62 | 58.33 | 2.63 | 104,736,646.88 |
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