基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰年年邮益一年持有混合C(011352) |
净值：
1.0628
|
日增长率：
-0.29%
|
累计净值：1.1228 | 2025-12-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 60,000.00 | 4,357,653.54 | 4.48 |
| 01347 | 华虹半导体 | 48,000.00 | 3,505,843.20 | 3.61 |
| 00179 | 德昌电机控股 | 76,000.00 | 2,824,029.74 | 2.90 |
| 300274 | 阳光电源 | 15,000.00 | 2,429,700.00 | 2.50 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 15,000.00 | 2,423,961.90 | 2.49 |
| 688521 | 芯原股份 | 13,000.00 | 2,379,000.00 | 2.45 |
| 688691 | 灿芯股份 | 23,000.00 | 2,343,240.00 | 2.41 |
| 300073 | 当升科技 | 32,000.00 | 2,124,480.00 | 2.18 |
| 688123 | 聚辰股份 | 13,000.00 | 2,112,110.00 | 2.17 |
| 688525 | 佰维存储 | 20,000.00 | 2,086,000.00 | 2.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,543,240.00 | 14.96 | 68.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,682,940.00 | 6.87 | 31.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 39.58 | 45.30 | 7.01 | 97,238,070.10 |
| 2025-06-30 | 39.62 | 58.33 | 2.63 | 104,736,646.88 |
| 2025-03-31 | 38.53 | 61.68 | 0.91 | 108,134,769.03 |
| 2024-12-31 | 38.82 | 71.09 | 1.07 | 115,808,313.07 |
| 2024-09-30 | 39.04 | 71.99 | 2.13 | 123,006,479.11 |
微信公众号
证券之星APP
