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国联景盛一年持有混合C(011354)
国联景盛一年持有混合C
(011354)
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累计净值：1.0789
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.0789 | 0.01% |
| 2026-08-13 | 1.0788 | -0.03% |
| 2026-08-12 | 1.0791 | 0.04% |
| 2026-08-11 | 1.0787 | -0.03% |
| 2026-08-10 | 1.0790 | 0.07% |
| 2026-08-07 | 1.0782 | 0.20% |
| 2026-08-06 | 1.0761 | -0.07% |
| 2026-08-05 | 1.0769 | 0.17% |
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基金全称
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国联景盛一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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陈薪羽 霍顺朝 叶天垚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0819亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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0.03%
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最近三月
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-0.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.27%
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最近两年
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6.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603897 | 长城科技 | 5,900.00 | 184,729.00 | 0.15 |
| 601677 | 明泰铝业 | 11,800.00 | 179,832.00 | 0.15 |
| 601857 | 中国石油 | 14,600.00 | 177,974.00 | 0.14 |
| 600558 | 大西洋 | 31,500.00 | 177,030.00 | 0.14 |
| 002521 | 齐峰新材 | 21,600.00 | 175,608.00 | 0.14 |
| 600273 | 嘉化能源 | 19,200.00 | 175,296.00 | 0.14 |
| 600057 | 厦门象屿 | 21,600.00 | 174,528.00 | 0.14 |
| 603156 | 养元饮品 | 5,800.00 | 173,768.00 | 0.14 |
| 601678 | 滨化股份 | 35,100.00 | 173,394.00 | 0.14 |
| 600648 | 外高桥 | 16,700.00 | 173,346.00 | 0.14 |
| 00857 | 中国石油股份 | 18,000.00 | 170,850.83 | 0.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,724,592.00 | 3.03 | 65.23 |
| 采矿业 | 489,274.00 | 0.40 | 8.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 484,320.00 | 0.39 | 8.48 |
| 房地产业 | 340,002.00 | 0.28 | 5.95 |
| 批发和零售业 | 336,402.00 | 0.27 | 5.89 |
| 租赁和商务服务业 | 174,528.00 | 0.14 | 3.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 161,076.00 | 0.13 | 2.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 88.14 | 2.96 | 108,975,809.50 |
| 2026-03-31 | 6.49 | 83.68 | 2.44 | 123,038,874.81 |
| 2025-12-31 | 6.88 | 82.53 | 3.48 | 140,909,394.55 |
| 2025-09-30 | 8.14 | 112.56 | 3.36 | 156,543,880.05 |
| 2025-06-30 | 0.51 | 118.32 | 2.23 | 178,767,954.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-09 | - | 叶天垚 | 494 | 3.50 |
| 2023-09-22 | - | 陈薪羽 | 1059 | 9.58 |
| 2023-09-22 | - | 霍顺朝 | 1059 | 9.58 |
| 2021-05-31 | 2023-09-22 | 哈默 | 844 | -1.61 |
| 2021-05-14 | 2023-09-22 | 钱文成 | 861 | -1.54 |
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