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长城优选添利一年持有期混合C

(011360)

净值:
1.0022
日增长率:
0.47%
累计净值:1.0022 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
长城优选添利一年持有期混合C(011360)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.00220.47%
2023-02-100.9975-0.07%
2023-02-031.0001-0.24%
2023-01-201.00100.11%
2023-01-130.99600.46%
2023-01-120.9914-0.11%
2023-01-110.9925-0.03%
2023-01-100.99280.05%
基金公司 长城基金 基金经理 程书峰 马强
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0586亿元
最近分红 长城优选添利一年持有期混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.78% 2282/7433
最近一月 -0.98% 1932/7433
最近三月 0.99% 3476/7433
最近六月 -1.23% 2466/7433
最近一年 -0.53% 2470/7433
今年以来 1.30% 3876/7433
成立以来 -0.76% 4570/7433
基金简称 单位净值 日增长率
长城久祥混合C1.00614.09%
长城久祥混合A1.00704.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601985中国核电21.43177.870.67电力、热力、燃气及水生产和供应业
601985中国核电21.43147.010.55电力、热力、燃气及水生产和供应业
000059华锦股份20.33148.000.55制造业
600048保利发展19.71348.871.34房地产业
000059华锦股份16.46115.220.44制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2326.6121.98
房地产业354.953.35
采矿业147.821.40
交通运输、仓储和邮政业105.270.99
金融业99.290.94
其他7552.0271.34
长城优选添利一年持有期混合C(011360)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3046.6428.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7304.0868.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产165.651.56
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计98.030.92
其他各项资产13.340.13
长城优选添利一年持有期混合C(011360)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:程书峰 马强
  • 基金公告
    暂无信息!
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