基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A(011367) |
净值：
0.8210
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日增长率：
0.48%
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累计净值：0.8210 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 1,335.00 | 1,347,028.35 | 3.08 |
| 300548 | 长芯博创 | 5,400.00 | 1,187,082.00 | 2.71 |
| 300502 | 新易盛 | 2,660.00 | 1,034,740.00 | 2.36 |
| 600183 | 生益科技 | 7,900.00 | 1,026,684.00 | 2.34 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,100.00 | 889,284.00 | 2.03 |
| 688372 | 伟测科技 | 8,049.00 | 803,692.65 | 1.83 |
| 688231 | 隆达股份 | 25,636.00 | 802,663.16 | 1.83 |
| 688008 | 澜起科技 | 3,831.00 | 775,049.61 | 1.77 |
| 002384 | 东山精密 | 4,600.00 | 770,040.00 | 1.76 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 35,000.00 | 719,871.01 | 1.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,925,021.65 | 56.90 | 73.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,242,384.87 | 7.40 | 9.54 |
| 金融业 | 2,019,169.00 | 4.61 | 5.94 |
| 房地产业 | 1,519,868.00 | 3.47 | 4.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,136,157.65 | 2.59 | 3.34 |
| 租赁和商务服务业 | 741,264.00 | 1.69 | 2.18 |
| 采矿业 | 403,395.00 | 0.92 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.98 | - | 10.26 | 43,803,478.03 |
| 2026-06-30 | 92.73 | - | 8.47 | 55,870,452.96 |
| 2026-03-31 | 93.79 | - | 6.42 | 128,650,687.49 |
| 2025-12-31 | 91.90 | - | 8.34 | 135,585,882.03 |
| 2025-09-30 | 91.51 | - | 8.64 | 135,562,585.12 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-09-19 | - | 颜彪 | 419 | -25.73 |
| 2024-07-13 | 2026-04-21 | 冯瑞玲 | 647 | 34.69 |
| 2022-12-16 | 2024-07-13 | Sibo Guo | 575 | -9.58 |
| 2022-04-12 | 2024-07-13 | 尹海影 | 823 | -10.48 |
| 2021-03-09 | 2022-04-12 | 张荣 | 399 | -7.23 |
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