基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A(011367) |
净值：
1.0076
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日增长率：
-1.93%
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累计净值：1.0076 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 1,335.00 | 2,130,059.25 | 3.81 |
| 603083 | 剑桥科技 | 7,400.00 | 1,886,038.00 | 3.38 |
| 688372 | 伟测科技 | 8,748.00 | 1,627,128.00 | 2.91 |
| 300502 | 新易盛 | 2,660.00 | 1,614,620.00 | 2.89 |
| 002384 | 东山精密 | 6,000.00 | 1,574,100.00 | 2.82 |
| 300548 | 长芯博创 | 5,400.00 | 1,501,200.00 | 2.69 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,800.00 | 1,467,000.00 | 2.63 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,100.00 | 1,397,000.00 | 2.50 |
| 600183 | 生益科技 | 7,900.00 | 1,369,860.00 | 2.45 |
| 600460 | 士兰微 | 23,200.00 | 1,268,112.00 | 2.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,594,178.40 | 65.50 | 79.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,478,411.68 | 8.02 | 9.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,920,148.00 | 3.44 | 4.18 |
| 房地产业 | 1,234,079.00 | 2.21 | 2.69 |
| 租赁和商务服务业 | 708,991.00 | 1.27 | 1.54 |
| 金融业 | 678,594.00 | 1.21 | 1.48 |
| 采矿业 | 344,271.00 | 0.62 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.73 | - | 8.47 | 55,870,452.96 |
| 2026-03-31 | 93.79 | - | 6.42 | 128,650,687.49 |
| 2025-12-31 | 91.90 | - | 8.34 | 135,585,882.03 |
| 2025-09-30 | 91.51 | - | 8.64 | 135,562,585.12 |
| 2025-06-30 | 83.01 | - | 17.33 | 116,476,927.78 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-09-19 | - | 颜彪 | 373 | -8.86 |
| 2024-07-13 | 2026-04-21 | 冯瑞玲 | 647 | 34.69 |
| 2022-12-16 | 2024-07-13 | Sibo Guo | 575 | -9.58 |
| 2022-04-12 | 2024-07-13 | 尹海影 | 823 | -10.48 |
| 2021-03-09 | 2022-04-12 | 张荣 | 399 | -7.23 |
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