基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A(011367) |
净值：
1.1727
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：1.1727 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002595 | 豪迈科技 | 61,500.00 | 5,197,365.00 | 3.83 |
| 000333 | 美的集团 | 50,300.00 | 3,930,945.00 | 2.90 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 57,800.00 | 3,743,706.00 | 2.76 |
| 600741 | 华域汽车 | 186,500.00 | 3,730,000.00 | 2.75 |
| 600031 | 三一重工 | 174,100.00 | 3,678,733.00 | 2.71 |
| 00941 | 中国移动 | 49,500.00 | 3,652,757.16 | 2.69 |
| 600690 | 海尔智家 | 131,600.00 | 3,433,444.00 | 2.53 |
| 000739 | 普洛药业 | 203,200.00 | 3,306,064.00 | 2.44 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 297,000.00 | 3,166,020.00 | 2.34 |
| 600298 | 安琪酵母 | 68,800.00 | 3,009,312.00 | 2.22 |
| 06690 | 海尔智家 | 2,600.00 | 57,018.47 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,481,200.47 | 59.36 | 78.63 |
| 金融业 | 6,646,618.00 | 4.90 | 6.49 |
| 采矿业 | 4,519,379.00 | 3.33 | 4.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,536,844.29 | 2.61 | 3.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,717,053.00 | 1.27 | 1.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,712,769.00 | 1.26 | 1.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,699,119.77 | 1.25 | 1.66 |
| 批发和零售业 | 551,954.00 | 0.41 | 0.54 |
| 房地产业 | 477,444.00 | 0.35 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 432,920.00 | 0.32 | 0.42 |
| 建筑业 | 271,154.00 | 0.20 | 0.26 |
| 租赁和商务服务业 | 104,255.00 | 0.08 | 0.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 100,214.00 | 0.07 | 0.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 98,670.00 | 0.07 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.90 | - | 8.34 | 135,585,882.03 |
| 2025-09-30 | 91.51 | - | 8.64 | 135,562,585.12 |
| 2025-06-30 | 83.01 | - | 17.33 | 116,476,927.78 |
| 2025-03-31 | 91.66 | - | 8.52 | 142,335,707.02 |
| 2024-12-31 | 89.57 | - | 10.47 | 137,752,474.71 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-09-19 | - | 颜彪 | 144 | 6.08 |
| 2024-07-13 | - | 冯瑞玲 | 577 | 41.20 |
| 2022-12-16 | 2024-07-13 | Sibo Guo | 575 | -9.58 |
| 2022-04-12 | 2024-07-13 | 尹海影 | 823 | -10.48 |
| 2021-03-09 | 2022-04-12 | 张荣 | 399 | -7.23 |
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