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华商均衡成长混合A(011369)
华商均衡成长混合A
(011369)
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累计净值：2.1381
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.1381 | -0.09% |
| 2026-02-05 | 2.1400 | -2.75% |
| 2026-02-04 | 2.2006 | -1.03% |
| 2026-02-03 | 2.2235 | 3.17% |
| 2026-02-02 | 2.1552 | -1.51% |
| 2026-01-30 | 2.1883 | 4.31% |
| 2026-01-29 | 2.0979 | -2.02% |
| 2026-01-28 | 2.1411 | 1.43% |
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基金全称
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华商均衡成长混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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张明昕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.79亿元
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份额规模
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3.4501亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.29%
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最近一月
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7.69%
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最近三月
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22.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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147.90%
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最近两年
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230.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 319,158.00 | 194,686,380.00 | 8.00 |
| 300502 | 新易盛 | 413,560.00 | 178,194,732.80 | 7.32 |
| 300476 | 胜宏科技 | 460,766.00 | 132,507,086.28 | 5.45 |
| 601869 | 长飞光纤 | 1,027,300.00 | 119,536,628.00 | 4.91 |
| 688498 | 源杰科技 | 158,378.00 | 101,677,092.22 | 4.18 |
| 002384 | 东山精密 | 1,197,800.00 | 101,393,770.00 | 4.17 |
| 688143 | 长盈通 | 1,952,577.00 | 98,038,891.17 | 4.03 |
| 300548 | 长芯博创 | 686,027.00 | 97,415,834.00 | 4.00 |
| 688195 | 腾景科技 | 573,605.00 | 97,254,727.75 | 4.00 |
| 688233 | 神工股份 | 1,371,119.00 | 96,019,463.57 | 3.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,185,458,718.82 | 89.81 | 97.21 |
| 金融业 | 57,073,774.00 | 2.35 | 2.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,755,226.00 | 0.24 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.39 | - | 10.11 | 2,433,505,376.23 |
| 2025-09-30 | 84.67 | - | 16.58 | 854,804,498.49 |
| 2025-06-30 | 89.42 | - | 17.72 | 185,245,379.22 |
| 2025-03-31 | 83.87 | - | 15.61 | 134,847,160.21 |
| 2024-12-31 | 77.32 | - | 24.59 | 126,330,050.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-04 | - | 张明昕 | 342 | 136.41 |
| 2022-05-19 | 2025-03-04 | 童立 | 1020 | 4.24 |
| 2021-04-08 | 2022-06-20 | 梁皓 | 438 | -7.76 |
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