基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝安享混合A(011376) |
净值：
1.1730
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.1730 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601988 | 中国银行 | 669,300.00 | 3,466,974.00 | 1.88 |
| 601628 | 中国人寿 | 66,200.00 | 2,624,168.00 | 1.43 |
| 601398 | 工商银行 | 283,500.00 | 2,069,550.00 | 1.12 |
| 600282 | 南钢股份 | 339,200.00 | 1,780,800.00 | 0.97 |
| 601088 | 中国神华 | 46,200.00 | 1,778,700.00 | 0.97 |
| 601288 | 农业银行 | 246,500.00 | 1,644,155.00 | 0.89 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,443,990.00 | 0.78 |
| 600941 | 中国移动 | 11,400.00 | 1,193,352.00 | 0.65 |
| 601899 | 紫金矿业 | 40,400.00 | 1,189,376.00 | 0.65 |
| 603565 | 中谷物流 | 109,200.00 | 1,189,188.00 | 0.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,242,600.12 | 14.26 | 38.90 |
| 金融业 | 17,289,410.60 | 9.39 | 25.63 |
| 采矿业 | 8,027,099.27 | 4.36 | 11.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,332,616.58 | 2.35 | 6.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,955,419.00 | 2.15 | 5.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,954,260.26 | 1.06 | 2.90 |
| 批发和零售业 | 1,275,611.00 | 0.69 | 1.89 |
| 租赁和商务服务业 | 1,207,235.00 | 0.66 | 1.79 |
| 建筑业 | 1,046,989.00 | 0.57 | 1.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 790,052.00 | 0.43 | 1.17 |
| 房地产业 | 689,441.00 | 0.37 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 548,947.00 | 0.30 | 0.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 94,605.00 | 0.05 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 36.65 | 56.66 | 1.08 | 184,063,504.38 |
| 2025-06-30 | 28.07 | 67.16 | 3.15 | 247,832,754.46 |
| 2025-03-31 | 27.73 | 64.76 | 2.96 | 255,910,967.17 |
| 2024-12-31 | 21.87 | 64.52 | 4.31 | 210,164,091.74 |
| 2024-09-30 | 23.65 | 57.97 | 1.33 | 206,027,223.46 |
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