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华安添祥6个月持有混合A(011390)
华安添祥6个月持有混合A
(011390)
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累计净值：1.1889
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1739 | -0.43% |
| 2025-11-13 | 1.1790 | 0.27% |
| 2025-11-12 | 1.1758 | -0.08% |
| 2025-11-11 | 1.1767 | -0.04% |
| 2025-11-10 | 1.1772 | 0.26% |
| 2025-11-07 | 1.1742 | 0.21% |
| 2025-11-06 | 1.1717 | 0.27% |
| 2025-11-05 | 1.1685 | 0.07% |
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基金全称
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华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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陆奔 石雨欣 许富强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.03亿元
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份额规模
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0.8772亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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0.72%
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最近三月
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3.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.06%
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最近两年
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17.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02273 | 固生堂 | 100,000.00 | 2,824,760.12 | 2.74 |
| 601567 | 三星医疗 | 88,000.00 | 2,159,520.00 | 2.09 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 10,000.00 | 1,615,974.60 | 1.57 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,000.00 | 1,210,611.48 | 1.17 |
| 002371 | 北方华创 | 2,000.00 | 904,720.00 | 0.88 |
| 601555 | 东吴证券 | 83,200.00 | 815,360.00 | 0.79 |
| 688335 | 复洁环保 | 24,964.00 | 758,905.60 | 0.74 |
| 00981 | 中芯国际 | 10,000.00 | 726,275.59 | 0.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,800.00 | 723,600.00 | 0.70 |
| 002180 | 纳思达 | 30,000.00 | 704,100.00 | 0.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,436,130.40 | 12.06 | 84.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 847,559.24 | 0.82 | 5.74 |
| 金融业 | 815,360.00 | 0.79 | 5.52 |
| 房地产业 | 347,200.00 | 0.34 | 2.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 318,492.00 | 0.31 | 2.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 22.10 | 58.92 | 10.01 | 103,136,395.51 |
| 2025-06-30 | 23.64 | 59.34 | 16.86 | 119,751,177.52 |
| 2025-03-31 | 29.01 | 54.62 | 14.89 | 131,530,478.80 |
| 2024-12-31 | 34.01 | 51.86 | 14.64 | 144,653,910.05 |
| 2024-09-30 | 39.36 | 54.04 | 6.57 | 189,170,501.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-08 | - | 许富强 | 498 | 15.42 |
| 2021-07-23 | - | 石雨欣 | 1579 | 19.11 |
| 2021-07-21 | - | 陆奔 | 1581 | 19.11 |
| 2021-07-21 | 2023-03-27 | 孙丽娜 | 614 | 1.65 |
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