基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时恒元6个月持有期混合C(011396) |
净值：
0.8803
|
日增长率：
-0.02%
|
累计净值：0.8803 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02015 | 理想汽车-W | 17,300.00 | 1,013,327.03 | 1.22 |
| 600933 | 爱柯迪 | 38,300.00 | 769,830.00 | 0.93 |
| 601138 | 工业富联 | 11,300.00 | 701,165.00 | 0.85 |
| 688631 | 莱斯信息 | 8,362.00 | 569,284.96 | 0.69 |
| 01810 | 小米集团-W | 15,800.00 | 560,845.43 | 0.68 |
| 688498 | 源杰科技 | 764.00 | 490,480.36 | 0.59 |
| 002463 | 沪电股份 | 6,700.00 | 489,569.00 | 0.59 |
| 605333 | 沪光股份 | 16,300.00 | 486,229.00 | 0.59 |
| 300638 | 广和通 | 14,200.00 | 420,888.00 | 0.51 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 5,800.00 | 381,408.00 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,122,982.36 | 6.18 | 83.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 809,027.66 | 0.98 | 13.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 173,328.00 | 0.21 | 2.84 |
| 采矿业 | 2,000.00 | - | 0.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,688.00 | - | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 10.59 | 60.92 | 11.39 | 82,830,180.93 |
| 2025-09-30 | 14.87 | 61.68 | 10.62 | 89,701,974.35 |
| 2025-06-30 | 10.36 | 47.66 | 18.84 | 96,974,342.95 |
| 2025-03-31 | 6.70 | 43.97 | 18.25 | 105,458,915.21 |
| 2024-12-31 | 16.40 | 41.27 | 10.21 | 111,127,648.62 |
微信公众号
证券之星APP
