基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富数字未来混合C(011400) |
净值：
1.4772
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日增长率：
1.03%
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累计净值：1.4772 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 773,125.00 | 1,458,113,750.00 | 9.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,111,700.00 | 1,411,859,000.00 | 9.21 |
| 300502 | 新易盛 | 2,272,633.00 | 1,379,488,231.00 | 9.00 |
| 002384 | 东山精密 | 4,340,313.00 | 1,138,681,115.55 | 7.43 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,300,493.00 | 1,059,901,795.00 | 6.91 |
| 688012 | 中微公司 | 2,126,412.00 | 996,224,022.00 | 6.50 |
| 600183 | 生益科技 | 5,433,988.00 | 942,253,519.20 | 6.15 |
| 002463 | 沪电股份 | 5,655,676.00 | 864,187,292.80 | 5.64 |
| 688072 | 拓荆科技 | 799,472.00 | 703,159,608.16 | 4.59 |
| 002916 | 深南电路 | 1,486,650.00 | 680,737,035.00 | 4.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,312,940,040.35 | 86.85 | 96.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 484,854,324.74 | 3.16 | 3.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.88 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.06 | - | 7.51 | 15,328,367,523.11 |
| 2026-03-31 | 92.75 | 1.46 | 7.94 | 6,886,933,615.13 |
| 2025-12-31 | 92.60 | - | 8.21 | 5,956,211,622.63 |
| 2025-09-30 | 91.69 | - | 7.88 | 5,748,227,493.79 |
| 2025-06-30 | 91.07 | - | 8.87 | 3,618,267,299.72 |
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