基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富数字未来混合C(011400) |
净值：
1.0287
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日增长率：
-1.08%
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累计净值：1.0287 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,366,700.00 | 544,050,168.58 | 9.46 |
| 601138 | 工业富联 | 7,789,852.00 | 514,208,130.52 | 8.95 |
| 300502 | 新易盛 | 1,342,040.00 | 490,877,970.80 | 8.54 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,151,400.00 | 464,797,152.00 | 8.09 |
| 00981 | 中芯国际 | 5,782,500.00 | 419,968,859.92 | 7.31 |
| 00700 | 腾讯控股 | 639,700.00 | 387,214,081.88 | 6.74 |
| 688012 | 中微公司 | 942,543.00 | 281,810,931.57 | 4.90 |
| 002463 | 沪电股份 | 3,825,800.00 | 281,081,526.00 | 4.89 |
| 002371 | 北方华创 | 560,573.00 | 253,580,802.28 | 4.41 |
| 300476 | 胜宏科技 | 833,100.00 | 237,850,050.00 | 4.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,557,730,641.87 | 61.89 | 92.13 |
| 金融业 | 160,530,286.00 | 2.79 | 4.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 143,305,257.00 | 2.49 | 3.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.69 | - | 7.88 | 5,748,227,493.79 |
| 2025-06-30 | 91.07 | - | 8.87 | 3,618,267,299.72 |
| 2025-03-31 | 88.83 | - | 10.95 | 3,675,725,974.39 |
| 2024-12-31 | 92.14 | - | 11.15 | 3,268,389,725.68 |
| 2024-09-30 | 86.69 | 1.58 | 11.83 | 3,197,306,960.84 |
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