基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富成长精选混合C(011402) |
净值：
0.8587
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日增长率：
-0.61%
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累计净值：0.8587 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 2,515,500.00 | 195,324,474.74 | 5.98 |
| 002484 | 江海股份 | 1,516,500.00 | 159,232,500.00 | 4.87 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,130,037.00 | 149,954,604.80 | 4.59 |
| 002008 | 大族激光 | 963,100.00 | 144,570,941.00 | 4.42 |
| 000657 | 中钨高新 | 1,288,600.00 | 123,344,792.00 | 3.77 |
| 01347 | 华虹宏力 | 627,000.00 | 117,193,798.92 | 3.59 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,148,332.00 | 111,799,197.28 | 3.42 |
| 002371 | 北方华创 | 109,644.00 | 96,986,696.64 | 2.97 |
| 300747 | 锐科激光 | 1,721,365.00 | 91,387,267.85 | 2.80 |
| 300308 | 中际旭创 | 68,460.00 | 86,944,200.00 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,153,197,088.25 | 65.87 | 90.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80,107,904.74 | 2.45 | 3.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 48,334,782.00 | 1.48 | 2.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 40,917,306.00 | 1.25 | 1.72 |
| 采矿业 | 20,137,140.00 | 0.62 | 0.85 |
| 卫生和社会工作 | 13,395,352.00 | 0.41 | 0.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,754,897.00 | 0.36 | 0.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,462,434.00 | 0.29 | 0.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.07 | - | 15.94 | 3,268,743,419.83 |
| 2026-03-31 | 88.08 | - | 12.75 | 2,840,581,320.19 |
| 2025-12-31 | 88.73 | 0.01 | 11.82 | 3,105,980,919.39 |
| 2025-09-30 | 89.89 | - | 10.36 | 3,234,305,165.72 |
| 2025-06-30 | 87.28 | - | 13.49 | 2,594,028,446.69 |
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