基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通鑫新成长混合C(011404) |
净值：
1.3547
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日增长率：
0.87%
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累计净值：1.3547 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.72% | 3628/7433 |
| 最近一月 | -1.47% | 2448/7433 |
| 最近三月 | 7.10% | 305/7433 |
| 最近六月 | 18.51% | 50/7433 |
| 最近一年 | 29.71% | 24/7433 |
| 今年以来 | 10.59% | 226/7433 |
| 成立以来 | 33.48% | 2347/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 1.1177 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 1.1233 | 4.10% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 54359.96 | 69.75 |
| 批发和零售业 | 9732.37 | 12.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 5552.75 | 7.12 |
| 卫生和社会工作 | 2630.73 | 3.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1300.20 | 1.67 | 其他 | 4356.42 | 5.59 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 73586.08 | 93.93 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4592.58 | 5.86 |
| 其他各项资产 | 164.90 | 0.21 |
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