基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通鑫新成长混合C(011404) |
净值：
1.2404
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日增长率：
-0.61%
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累计净值：1.2404 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02273 | 固生堂 | 1,841,500.00 | 52,017,957.61 | 8.06 |
| 300633 | 开立医疗 | 1,500,000.00 | 51,570,000.00 | 7.99 |
| 002727 | 一心堂 | 3,700,000.00 | 51,504,000.00 | 7.98 |
| 688050 | 爱博医疗 | 650,000.00 | 48,366,500.00 | 7.49 |
| 09926 | 康方生物 | 350,000.00 | 45,119,471.60 | 6.99 |
| 688085 | 三友医疗 | 1,500,000.00 | 29,520,000.00 | 4.57 |
| 01773 | 天立国际控股 | 9,545,000.00 | 24,487,447.42 | 3.79 |
| 09688 | 再鼎医药 | 912,300.00 | 22,222,082.93 | 3.44 |
| 605266 | 健之佳 | 999,000.00 | 20,549,430.00 | 3.18 |
| 603998 | 方盛制药 | 1,600,000.00 | 19,152,000.00 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 272,185,172.98 | 42.17 | 64.69 |
| 批发和零售业 | 91,343,528.39 | 14.15 | 21.71 |
| 卫生和社会工作 | 43,987,000.00 | 6.82 | 10.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,226,256.34 | 2.05 | 3.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.12 | - | 5.60 | 645,411,694.72 |
| 2025-06-30 | 94.72 | 0.25 | 5.13 | 567,343,328.94 |
| 2025-03-31 | 93.95 | - | 8.37 | 506,293,671.59 |
| 2024-12-31 | 93.84 | - | 6.23 | 477,474,193.48 |
| 2024-09-30 | 89.11 | - | 8.13 | 548,835,595.40 |
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