基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通鑫新成长混合C(011404) |
净值：
1.1758
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.1758 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02273 | 固生堂 | 1,360,000.00 | 30,452,057.84 | 8.89 |
| 09926 | 康方生物 | 346,000.00 | 26,460,636.32 | 7.72 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 600,000.00 | 18,270,000.00 | 5.33 |
| 603998 | 方盛制药 | 2,000,000.00 | 18,060,000.00 | 5.27 |
| 688050 | 爱博医疗 | 400,000.00 | 14,580,000.00 | 4.26 |
| 002296 | 辉煌科技 | 1,500,000.00 | 13,320,000.00 | 3.89 |
| 06166 | 剑桥科技 | 100,000.00 | 13,106,419.50 | 3.83 |
| 01318 | 毛戈平 | 290,000.00 | 13,059,952.08 | 3.81 |
| 600808 | 马钢股份 | 4,900,000.00 | 12,250,000.00 | 3.58 |
| 02517 | 锅圈 | 7,464,000.00 | 12,187,771.54 | 3.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 122,259,390.80 | 35.68 | 71.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 23,051,500.00 | 6.73 | 13.51 |
| 卫生和社会工作 | 18,270,000.00 | 5.33 | 10.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,809,443.98 | 1.99 | 3.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 154,743.66 | 0.05 | 0.09 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.08 | 0.47 | 5.55 | 342,624,703.77 |
| 2026-03-31 | 94.56 | - | 7.41 | 471,994,071.03 |
| 2025-12-31 | 100.21 | 3.65 | 5.64 | 323,920,513.46 |
| 2025-09-30 | 94.12 | - | 5.60 | 645,411,694.72 |
| 2025-06-30 | 94.72 | 0.25 | 5.13 | 567,343,328.94 |
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