基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华稳健增长一年持有期混合(011405) |
净值：
0.8461
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日增长率：
0.77%
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累计净值：0.8461 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 25,900.00 | 32,893,000.00 | 4.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 83,382.00 | 32,769,959.82 | 4.29 |
| 002475 | 立讯精密 | 351,300.00 | 24,731,520.00 | 3.24 |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,400.00 | 19,442,036.00 | 2.54 |
| 601318 | 中国平安 | 354,500.00 | 16,923,830.00 | 2.21 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 257,697.00 | 13,410,551.88 | 1.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 470,100.00 | 11,818,314.00 | 1.55 |
| 600941 | 中国移动 | 118,300.00 | 10,189,179.00 | 1.33 |
| 601601 | 中国太保 | 346,908.00 | 9,893,816.16 | 1.29 |
| 688981 | 中芯国际 | 60,504.00 | 9,609,245.28 | 1.26 |
| 00981 | 中芯国际 | 53,500.00 | 4,154,187.80 | 0.54 |
| 00941 | 中国移动 | 59,500.00 | 3,935,334.91 | 0.51 |
| 02601 | 中国太保 | 148,800.00 | 3,473,977.65 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 332,170,278.00 | 43.46 | 72.29 |
| 金融业 | 59,523,176.98 | 7.79 | 12.95 |
| 采矿业 | 25,700,797.56 | 3.36 | 5.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,293,907.35 | 2.13 | 3.55 |
| 租赁和商务服务业 | 7,190,894.00 | 0.94 | 1.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,027,556.60 | 0.92 | 1.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,094,427.00 | 0.54 | 0.89 |
| 批发和零售业 | 3,243,879.00 | 0.42 | 0.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,076,583.46 | 0.27 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 995,330.00 | 0.13 | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 942,288.00 | 0.12 | 0.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 252,520.18 | 0.03 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 63.90 | 6.06 | 30.84 | 764,317,302.01 |
| 2026-03-31 | 83.00 | 5.96 | 10.70 | 860,333,916.02 |
| 2025-12-31 | 86.08 | 7.62 | 6.52 | 980,512,488.52 |
| 2025-09-30 | 90.69 | 7.00 | 4.56 | 1,062,893,415.64 |
| 2025-06-30 | 87.79 | 5.52 | 2.02 | 990,799,197.79 |
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