基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华稳健增长一年持有期混合(011405) |
净值：
0.8836
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日增长率：
1.17%
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累计净值：0.8836 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 104,182.00 | 38,261,881.32 | 3.90 |
| 601318 | 中国平安 | 499,800.00 | 34,186,320.00 | 3.49 |
| 600031 | 三一重工 | 1,225,200.00 | 25,888,476.00 | 2.64 |
| 601601 | 中国太保 | 545,800.00 | 22,874,478.00 | 2.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,400.00 | 22,585,752.00 | 2.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 647,700.00 | 22,326,219.00 | 2.28 |
| 002475 | 立讯精密 | 371,000.00 | 21,039,410.00 | 2.15 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 329,497.00 | 19,628,136.29 | 2.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 31,600.00 | 17,096,509.45 | 1.74 |
| 601229 | 上海银行 | 1,495,500.00 | 15,104,550.00 | 1.54 |
| 02601 | 中国太保 | 276,200.00 | 8,781,321.61 | 0.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 477,685,539.40 | 48.72 | 61.50 |
| 金融业 | 163,710,167.68 | 16.70 | 21.08 |
| 采矿业 | 50,325,682.68 | 5.13 | 6.48 |
| 租赁和商务服务业 | 25,027,567.00 | 2.55 | 3.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,965,893.72 | 1.12 | 1.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,471,987.66 | 1.07 | 1.35 |
| 批发和零售业 | 10,278,820.65 | 1.05 | 1.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,998,221.00 | 0.82 | 1.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,828,123.00 | 0.80 | 1.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,994,428.62 | 0.71 | 0.90 |
| 建筑业 | 1,849,368.00 | 0.19 | 0.24 |
| 卫生和社会工作 | 1,323,090.00 | 0.13 | 0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,185,627.74 | 0.12 | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,076,288.00 | 0.11 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.08 | 7.62 | 6.52 | 980,512,488.52 |
| 2025-09-30 | 90.69 | 7.00 | 4.56 | 1,062,893,415.64 |
| 2025-06-30 | 87.79 | 5.52 | 2.02 | 990,799,197.79 |
| 2025-03-31 | 80.54 | 5.32 | 4.23 | 1,024,630,777.09 |
| 2024-12-31 | 80.35 | 5.38 | 3.01 | 1,029,538,682.48 |
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