基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华稳健增长一年持有期混合(011405) |
净值：
0.8246
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日增长率：
-2.03%
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累计净值：0.8246 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 91,582.00 | 36,788,489.40 | 4.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,400.00 | 23,780,000.00 | 2.76 |
| 600031 | 三一重工 | 1,225,200.00 | 23,548,344.00 | 2.74 |
| 601318 | 中国平安 | 403,500.00 | 22,910,730.00 | 2.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 693,500.00 | 22,691,320.00 | 2.64 |
| 002475 | 立讯精密 | 275,900.00 | 13,590,834.00 | 1.58 |
| 00700 | 腾讯控股 | 31,500.00 | 13,461,455.70 | 1.56 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 243,397.00 | 13,440,382.34 | 1.56 |
| 601601 | 中国太保 | 347,708.00 | 12,896,489.72 | 1.50 |
| 600941 | 中国移动 | 118,300.00 | 11,095,357.00 | 1.29 |
| 02601 | 中国太保 | 148,800.00 | 4,188,488.77 | 0.49 |
| 00941 | 中国移动 | 59,500.00 | 4,158,186.80 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 433,433,865.58 | 50.38 | 65.25 |
| 金融业 | 93,075,839.92 | 10.82 | 14.01 |
| 采矿业 | 55,581,996.45 | 6.46 | 8.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,505,392.62 | 2.50 | 3.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,143,576.00 | 1.64 | 2.13 |
| 租赁和商务服务业 | 11,795,985.00 | 1.37 | 1.78 |
| 建筑业 | 9,723,864.00 | 1.13 | 1.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,953,990.44 | 0.92 | 1.20 |
| 批发和零售业 | 5,575,519.97 | 0.65 | 0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,003,279.52 | 0.58 | 0.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,293,175.66 | 0.50 | 0.65 |
| 卫生和社会工作 | 1,145,955.00 | 0.13 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,048,416.00 | 0.12 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.00 | 5.96 | 10.70 | 860,333,916.02 |
| 2025-12-31 | 86.08 | 7.62 | 6.52 | 980,512,488.52 |
| 2025-09-30 | 90.69 | 7.00 | 4.56 | 1,062,893,415.64 |
| 2025-06-30 | 87.79 | 5.52 | 2.02 | 990,799,197.79 |
| 2025-03-31 | 80.54 | 5.32 | 4.23 | 1,024,630,777.09 |
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