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银华稳健增长一年持有期混合

(011405)

净值:
0.8074
日增长率:
1.10%
累计净值:0.8074 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
银华稳健增长一年持有期混合(011405)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.80741.10%
2023-02-100.7986-0.77%
2023-02-030.8075-0.82%
2023-01-200.80590.47%
2023-01-190.80210.61%
2023-01-130.79010.92%
2023-01-120.7829-0.13%
2023-01-110.7839-0.42%
基金公司 银华基金 基金经理 贲兴振
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.5069亿元
最近分红 银华稳健增长一年持有期混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.61% 5155/7433
最近一月 -4.43% 4863/7433
最近三月 -0.62% 5154/7433
最近六月 -6.70% 4587/7433
最近一年 -3.78% 3487/7433
今年以来 1.31% 3852/7433
成立以来 -22.84% 6681/7433
基金简称 单位净值 日增长率
银华中证基建ETF1.10512.85%
银华锐进1.55402.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行1182.465510.282.47金融业
601398工商银行1182.465474.812.42金融业
601939建设银行987.335894.342.64金融业
601939建设银行987.335785.732.55金融业
002027分众传媒681.524164.072.31租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业97298.3262.75
金融业11666.047.52
房地产业4428.102.86
医疗保健2718.271.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业2639.771.70
其他36316.7523.42
银华稳健增长一年持有期混合(011405)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票133871.1185.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10078.936.40
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10727.046.82
其他各项资产2699.301.72
银华稳健增长一年持有期混合(011405)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:贲兴振
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