基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华稳健增长一年持有期混合(011405) |
净值：
0.8504
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：0.8504 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 108,282.00 | 43,529,364.00 | 4.10 |
| 601318 | 中国平安 | 566,500.00 | 31,219,815.00 | 2.94 |
| 00700 | 腾讯控股 | 48,800.00 | 29,538,920.11 | 2.78 |
| 601899 | 紫金矿业 | 869,000.00 | 25,583,360.00 | 2.41 |
| 002475 | 立讯精密 | 368,700.00 | 23,851,203.00 | 2.24 |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,400.00 | 23,681,436.00 | 2.23 |
| 603606 | 东方电缆 | 299,700.00 | 21,170,808.00 | 1.99 |
| 601100 | 恒立液压 | 204,473.00 | 19,582,379.21 | 1.84 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 266,697.00 | 19,082,170.35 | 1.80 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,625,500.00 | 16,303,765.00 | 1.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 583,689,547.22 | 54.92 | 66.93 |
| 金融业 | 110,218,878.56 | 10.37 | 12.64 |
| 采矿业 | 66,630,730.08 | 6.27 | 7.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,753,832.24 | 2.14 | 2.61 |
| 租赁和商务服务业 | 17,805,679.00 | 1.68 | 2.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,980,552.17 | 1.60 | 1.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,911,255.70 | 1.40 | 1.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,746,440.80 | 1.11 | 1.35 |
| 批发和零售业 | 9,479,921.39 | 0.89 | 1.09 |
| 建筑业 | 7,367,832.00 | 0.69 | 0.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,399,271.00 | 0.41 | 0.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,153,794.00 | 0.20 | 0.25 |
| 卫生和社会工作 | 1,486,970.00 | 0.14 | 0.17 |
| 房地产业 | 1,272,162.00 | 0.12 | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,127,744.00 | 0.11 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.69 | 7.00 | 4.56 | 1,062,893,415.64 |
| 2025-06-30 | 87.79 | 5.52 | 2.02 | 990,799,197.79 |
| 2025-03-31 | 80.54 | 5.32 | 4.23 | 1,024,630,777.09 |
| 2024-12-31 | 80.35 | 5.38 | 3.01 | 1,029,538,682.48 |
| 2024-09-30 | 86.08 | 5.80 | 13.17 | 1,087,367,569.44 |
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