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鹏华宁华一年持有期混合A(011414)
鹏华宁华一年持有期混合A
(011414)
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累计净值：1.0919
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.0919 | 0.12% |
| 2026-05-12 | 1.0906 | -0.02% |
| 2026-05-11 | 1.0908 | 0.16% |
| 2026-05-08 | 1.0891 | -0.01% |
| 2026-05-07 | 1.0892 | 0.06% |
| 2026-05-06 | 1.0885 | 0.14% |
| 2026-04-30 | 1.0870 | -0.06% |
| 2026-04-29 | 1.0876 | 0.18% |
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基金全称
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鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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刘方正
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.75亿元
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份额规模
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0.6960亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.31%
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最近一月
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0.83%
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最近三月
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0.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.53%
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最近两年
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6.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 900.00 | 361,530.00 | 0.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 290,000.00 | 0.38 |
| 600036 | 招商银行 | 4,800.00 | 188,736.00 | 0.25 |
| 601318 | 中国平安 | 3,200.00 | 181,696.00 | 0.24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,300.00 | 173,416.00 | 0.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 170,823.00 | 0.22 |
| 000333 | 美的集团 | 1,800.00 | 137,430.00 | 0.18 |
| 601166 | 兴业银行 | 6,500.00 | 122,330.00 | 0.16 |
| 600900 | 长江电力 | 4,200.00 | 113,568.00 | 0.15 |
| 300059 | 东方财富 | 5,600.00 | 105,784.00 | 0.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,608,967.07 | 7.36 | 61.17 |
| 金融业 | 1,206,953.00 | 1.58 | 13.16 |
| 采矿业 | 655,318.00 | 0.86 | 7.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 510,927.00 | 0.67 | 5.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 323,780.00 | 0.43 | 3.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 256,530.00 | 0.34 | 2.80 |
| 建筑业 | 190,382.00 | 0.25 | 2.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 100,840.00 | 0.13 | 1.10 |
| 租赁和商务服务业 | 95,014.00 | 0.12 | 1.04 |
| 房地产业 | 67,840.00 | 0.09 | 0.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 62,354.00 | 0.08 | 0.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 31,556.00 | 0.04 | 0.34 |
| 卫生和社会工作 | 30,531.00 | 0.04 | 0.33 |
| 批发和零售业 | 16,849.00 | 0.02 | 0.18 |
| 教育 | 7,074.00 | 0.01 | 0.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,992.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 12.04 | 67.11 | 20.83 | 76,178,752.98 |
| 2025-12-31 | 10.63 | 106.84 | 11.81 | 89,503,056.93 |
| 2025-09-30 | 2.88 | 71.04 | 27.92 | 104,033,495.80 |
| 2025-06-30 | 10.86 | 81.15 | 19.06 | 131,322,683.17 |
| 2025-03-31 | 12.48 | 79.08 | 3.44 | 156,959,526.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-27 | - | 刘方正 | 261 | 2.43 |
| 2024-01-04 | 2025-03-28 | 杨雅洁 | 449 | 3.80 |
| 2024-01-04 | 2025-08-27 | 罗政 | 601 | 6.79 |
| 2021-03-09 | 2024-01-04 | 汪坤 | 1031 | -0.18 |
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