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鹏华宁华一年持有期混合A(011414)
鹏华宁华一年持有期混合A
(011414)
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累计净值：1.0868
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.0868 | -0.11% |
| 2026-08-10 | 1.0880 | 0.03% |
| 2026-08-07 | 1.0877 | 0.14% |
| 2026-08-06 | 1.0862 | -0.03% |
| 2026-08-05 | 1.0865 | 0.10% |
| 2026-08-04 | 1.0854 | 0.14% |
| 2026-08-03 | 1.0839 | -0.06% |
| 2026-07-31 | 1.0845 | 0.10% |
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基金全称
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鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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刘方正
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.64亿元
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份额规模
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0.5876亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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0.06%
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最近三月
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-0.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.63%
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最近两年
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6.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 381,000.00 | 0.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 900.00 | 353,709.00 | 0.54 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 237,098.00 | 0.36 |
| 601318 | 中国平安 | 3,200.00 | 152,768.00 | 0.23 |
| 300408 | 三环集团 | 800.00 | 133,520.00 | 0.20 |
| 688008 | 澜起科技 | 400.00 | 123,960.00 | 0.19 |
| 600036 | 招商银行 | 3,200.00 | 113,600.00 | 0.17 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,000.00 | 100,560.00 | 0.15 |
| 603259 | 药明康德 | 800.00 | 99,608.00 | 0.15 |
| 002463 | 沪电股份 | 600.00 | 91,680.00 | 0.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,593,329.84 | 7.04 | 68.34 |
| 金融业 | 811,142.00 | 1.24 | 12.07 |
| 采矿业 | 330,557.00 | 0.51 | 4.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 251,274.00 | 0.38 | 3.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 189,231.00 | 0.29 | 2.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 164,571.00 | 0.25 | 2.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 114,352.00 | 0.18 | 1.70 |
| 建筑业 | 97,246.00 | 0.15 | 1.45 |
| 租赁和商务服务业 | 51,810.00 | 0.08 | 0.77 |
| 房地产业 | 28,299.00 | 0.04 | 0.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 23,256.00 | 0.04 | 0.35 |
| 批发和零售业 | 17,001.00 | 0.03 | 0.25 |
| 卫生和社会工作 | 13,936.00 | 0.02 | 0.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,695.20 | 0.02 | 0.17 |
| 综合 | 10,074.00 | 0.02 | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,531.00 | 0.01 | 0.13 |
| 住宿和餐饮业 | 2,891.00 | - | 0.04 |
| 教育 | 2,340.00 | - | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 10.29 | 95.09 | 10.51 | 65,290,354.37 |
| 2026-03-31 | 12.04 | 67.11 | 20.83 | 76,178,752.98 |
| 2025-12-31 | 10.63 | 106.84 | 11.81 | 89,503,056.93 |
| 2025-09-30 | 2.88 | 71.04 | 27.92 | 104,033,495.80 |
| 2025-06-30 | 10.86 | 81.15 | 19.06 | 131,322,683.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-27 | - | 刘方正 | 351 | 1.95 |
| 2024-01-04 | 2025-03-28 | 杨雅洁 | 449 | 3.80 |
| 2024-01-04 | 2025-08-27 | 罗政 | 601 | 6.79 |
| 2021-03-09 | 2024-01-04 | 汪坤 | 1031 | -0.18 |
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