基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华宁华一年持有期混合A(011414) |
净值：
1.0769
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.0769 | 2025-12-29 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 2.88 | 71.04 | 27.92 | 104,033,495.80 |
| 2025-06-30 | 10.86 | 81.15 | 19.06 | 131,322,683.17 |
| 2025-03-31 | 12.48 | 79.08 | 3.44 | 156,959,526.09 |
| 2024-12-31 | 11.66 | 75.88 | 2.00 | 177,926,807.72 |
| 2024-09-30 | 11.13 | 94.25 | 12.59 | 209,753,118.62 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-27 | - | 刘方正 | 126 | 1.02 |
| 2024-01-04 | 2025-03-28 | 杨雅洁 | 449 | 3.80 |
| 2024-01-04 | 2025-08-27 | 罗政 | 601 | 6.79 |
| 2021-03-09 | 2024-01-04 | 汪坤 | 1031 | -0.18 |
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