基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发价值驱动混合A(011427) |
净值：
1.0571
|
日增长率：
0.51%
|
累计净值：1.0571 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 897,500.00 | 26,422,400.00 | 11.05 |
| 000333 | 美的集团 | 297,900.00 | 21,645,414.00 | 9.05 |
| 002003 | 伟星股份 | 1,742,830.00 | 17,742,009.40 | 7.42 |
| 002415 | 海康威视 | 542,700.00 | 17,105,904.00 | 7.15 |
| 002027 | 分众传媒 | 2,071,500.00 | 16,696,290.00 | 6.98 |
| 603997 | 继峰股份 | 1,068,900.00 | 14,184,303.00 | 5.93 |
| 603337 | 杰克科技 | 279,300.00 | 13,286,301.00 | 5.55 |
| 002318 | 久立特材 | 495,400.00 | 12,072,898.00 | 5.05 |
| 601677 | 明泰铝业 | 772,300.00 | 11,128,843.00 | 4.65 |
| 688349 | 三一重能 | 353,260.00 | 10,735,571.40 | 4.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 163,915,396.22 | 68.52 | 72.28 |
| 采矿业 | 46,125,095.00 | 19.28 | 20.34 |
| 租赁和商务服务业 | 16,696,290.00 | 6.98 | 7.36 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,949.74 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.80 | - | 5.76 | 239,222,554.03 |
| 2025-06-30 | 94.44 | - | 5.97 | 249,692,837.65 |
| 2025-03-31 | 94.81 | - | 5.57 | 265,650,124.31 |
| 2024-12-31 | 94.80 | - | 5.49 | 318,331,829.15 |
| 2024-09-30 | 94.76 | - | 5.56 | 381,082,710.20 |
微信公众号
证券之星APP
