基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发价值驱动混合A(011427) |
净值：
1.0964
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.0964 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002003 | 伟星股份 | 1,061,130.00 | 8,934,714.60 | 9.93 |
| 000333 | 美的集团 | 116,600.00 | 8,806,798.00 | 9.79 |
| 601899 | 紫金矿业 | 307,500.00 | 7,730,550.00 | 8.59 |
| 600885 | 宏发股份 | 180,460.00 | 6,224,065.40 | 6.92 |
| 002415 | 海康威视 | 154,800.00 | 5,294,160.00 | 5.89 |
| 002318 | 久立特材 | 219,200.00 | 5,238,880.00 | 5.82 |
| 600060 | 海信视像 | 170,500.00 | 4,751,835.00 | 5.28 |
| 601677 | 明泰铝业 | 281,500.00 | 4,672,900.00 | 5.20 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 131,700.00 | 3,466,344.00 | 3.85 |
| 002588 | 史丹利 | 418,400.00 | 3,305,360.00 | 3.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,542,518.94 | 73.98 | 78.35 |
| 采矿业 | 15,984,266.38 | 17.77 | 18.82 |
| 租赁和商务服务业 | 2,401,608.00 | 2.67 | 2.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,083.42 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.43 | - | 6.04 | 89,943,052.68 |
| 2026-03-31 | 94.71 | - | 5.68 | 123,689,877.76 |
| 2025-12-31 | 94.84 | - | 6.10 | 174,061,716.61 |
| 2025-09-30 | 94.80 | - | 5.76 | 239,222,554.03 |
| 2025-06-30 | 94.44 | - | 5.97 | 249,692,837.65 |
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