基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发价值驱动混合A(011427) |
净值：
1.0244
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：1.0244 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002003 | 伟星股份 | 741,730.00 | 8,388,966.30 | 9.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 262,200.00 | 7,810,938.00 | 9.22 |
| 000333 | 美的集团 | 97,000.00 | 7,769,700.00 | 9.18 |
| 600885 | 宏发股份 | 154,860.00 | 5,192,455.80 | 6.13 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 130,100.00 | 5,146,756.00 | 6.08 |
| 002415 | 海康威视 | 150,300.00 | 4,878,738.00 | 5.76 |
| 600060 | 海信视像 | 167,900.00 | 4,608,855.00 | 5.44 |
| 601677 | 明泰铝业 | 273,300.00 | 4,419,261.00 | 5.22 |
| 002318 | 久立特材 | 208,200.00 | 3,712,206.00 | 4.38 |
| 002078 | 太阳纸业 | 238,000.00 | 3,260,600.00 | 3.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,974,532.76 | 68.46 | 74.12 |
| 采矿业 | 18,420,402.00 | 21.75 | 23.55 |
| 租赁和商务服务业 | 1,817,739.00 | 2.15 | 2.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.36 | - | 8.14 | 84,681,251.73 |
| 2026-06-30 | 94.43 | - | 6.04 | 89,943,052.68 |
| 2026-03-31 | 94.71 | - | 5.68 | 123,689,877.76 |
| 2025-12-31 | 94.84 | - | 6.10 | 174,061,716.61 |
| 2025-09-30 | 94.80 | - | 5.76 | 239,222,554.03 |
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