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创金合信鑫瑞混合C(011443)
创金合信鑫瑞混合C
(011443)
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累计净值：1.1153
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2025-12-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-30 | 1.1153 | 0.09% |
| 2025-12-29 | 1.1143 | -0.13% |
| 2025-12-26 | 1.1158 | 0.10% |
| 2025-12-25 | 1.1147 | 0.05% |
| 2025-12-24 | 1.1141 | -0.01% |
| 2025-12-23 | 1.1142 | 0.01% |
| 2025-12-22 | 1.1141 | 0.07% |
| 2025-12-19 | 1.1133 | 0.02% |
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基金全称
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创金合信鑫瑞混合型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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王一兵 黄浩东
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.41亿元
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份额规模
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0.3693亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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0.38%
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最近三月
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1.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.51%
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最近两年
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7.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 6,500.00 | 472,290.00 | 0.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,000.00 | 235,520.00 | 0.45 |
| 600938 | 中国海油 | 9,000.00 | 235,170.00 | 0.45 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 12,000.00 | 188,400.00 | 0.36 |
| 601877 | 正泰电器 | 6,000.00 | 184,260.00 | 0.36 |
| 000651 | 格力电器 | 3,500.00 | 139,020.00 | 0.27 |
| 600096 | 云天化 | 5,000.00 | 134,000.00 | 0.26 |
| 002532 | 天山铝业 | 10,000.00 | 115,900.00 | 0.22 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2,000.00 | 111,400.00 | 0.21 |
| 003021 | 兆威机电 | 800.00 | 109,720.00 | 0.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,235,614.00 | 4.31 | 72.25 |
| 采矿业 | 718,250.00 | 1.39 | 23.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57,360.00 | 0.11 | 1.85 |
| 租赁和商务服务业 | 51,300.00 | 0.10 | 1.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,785.00 | 0.06 | 1.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 5.97 | 44.55 | 6.09 | 51,826,955.26 |
| 2025-06-30 | 3.88 | 83.56 | 66.36 | 103,974,079.25 |
| 2025-03-31 | 4.98 | 83.22 | 0.83 | 33,844,641.23 |
| 2024-12-31 | 4.24 | 90.39 | 1.65 | 31,830,060.06 |
| 2024-09-30 | 3.45 | 84.46 | 4.22 | 52,616,104.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-12 | - | 黄浩东 | 965 | 7.86 |
| 2021-10-22 | - | 王一兵 | 1532 | 14.67 |
| 2021-04-26 | 2022-05-18 | 闫一帆 | 387 | 0.24 |
| 2021-04-26 | 2022-05-18 | 王妍 | 387 | 0.24 |
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