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创金合信瑞裕混合A

(011444)

净值:
0.8282
日增长率:
0.31%
累计净值:0.8282 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2022-07-19
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信瑞裕混合A(011444)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-07-190.82820.31%
2022-07-180.82561.40%
2022-07-150.8142-0.76%
2022-07-140.8204-1.76%
2022-07-130.8351-1.18%
2022-07-120.84510.07%
2022-07-110.84450.12%
2022-07-080.84350.01%
基金公司 创金合信 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0250亿元
最近分红 创金合信瑞裕混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.24% 6291/6905
最近一月 -1.67% 6231/6905
最近三月 -4.32% 6356/6905
最近六月 -11.98% 5024/6905
最近一年 -7.74% 2708/6905
今年以来 -13.09% 5044/6905
成立以来 -17.44% 6391/6905
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601877正泰电器44.191475.068.07制造业
601088中国神华42.53830.194.54采矿业
000002万科A41.98999.545.47房地产业
000002万科A41.98894.595.00房地产业
601728中国电信39.40168.2427.31信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业113.2345.29
电力、热力、燃气及水生产和供应业11.494.60
制造业4.601.84
房地产2.450.98
信息传输、软件和信息技术服务业0.850.34
其他117.3646.95
创金合信瑞裕混合A(011444)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票133.2953.01
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计117.9946.93
其他各项资产0.160.06
创金合信瑞裕混合A(011444)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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