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长城竞争优势六个月混合C(011456)
长城竞争优势六个月混合C
(011456)
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累计净值：0.7081
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 0.7081 | -1.65% |
| 2026-06-25 | 0.7200 | 0.35% |
| 2026-06-24 | 0.7175 | 0.81% |
| 2026-06-23 | 0.7117 | -0.32% |
| 2026-06-22 | 0.7140 | 0.71% |
| 2026-06-18 | 0.7090 | 0.11% |
| 2026-06-17 | 0.7082 | -0.11% |
| 2026-06-16 | 0.7090 | -1.29% |
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基金全称
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长城竞争优势六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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杨维维 柴程森
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.4037亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.13%
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最近一月
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-3.80%
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最近三月
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-1.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.81%
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最近两年
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4.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600686 | 金龙汽车 | 850,900.00 | 15,273,655.00 | 7.45 |
| 605098 | 行动教育 | 280,200.00 | 14,808,570.00 | 7.22 |
| 300979 | 华利集团 | 283,400.00 | 12,330,734.00 | 6.01 |
| 02020 | 安踏体育 | 172,200.00 | 11,509,730.04 | 5.61 |
| 600066 | 宇通客车 | 290,900.00 | 10,431,674.00 | 5.09 |
| 00700 | 腾讯控股 | 19,600.00 | 8,376,016.88 | 4.08 |
| 00667 | 中国东方教育 | 1,847,000.00 | 8,300,816.03 | 4.05 |
| 601968 | 宝钢包装 | 1,501,600.00 | 7,868,384.00 | 3.84 |
| 688169 | 石头科技 | 64,349.00 | 7,720,593.02 | 3.77 |
| 603129 | 春风动力 | 32,500.00 | 7,429,500.00 | 3.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,352,822.12 | 47.47 | 82.59 |
| 教育 | 14,808,570.00 | 7.22 | 12.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,607,915.00 | 1.76 | 3.06 |
| 金融业 | 2,089,504.00 | 1.02 | 1.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,143.12 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 74.78 | - | 26.72 | 205,061,644.61 |
| 2025-12-31 | 73.83 | - | 27.26 | 255,527,975.15 |
| 2025-09-30 | 94.43 | - | 5.55 | 308,441,191.69 |
| 2025-06-30 | 93.28 | - | 7.31 | 282,964,956.31 |
| 2025-03-31 | 92.67 | - | 7.65 | 302,927,718.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-05 | - | 柴程森 | 206 | -6.42 |
| 2025-01-17 | - | 杨维维 | 528 | 4.27 |
| 2021-07-13 | 2025-01-17 | 廖瀚博 | 1284 | -32.09 |
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