基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城量化精选股票C(011463) |
净值：
0.7555
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：0.7555 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,113.00 | 10,313,850.00 | 8.79 |
| 000568 | 泸州老窖 | 89,100.00 | 9,326,988.00 | 7.95 |
| 600809 | 山西汾酒 | 62,129.00 | 8,888,174.74 | 7.58 |
| 000858 | 五粮液 | 85,598.00 | 8,839,705.46 | 7.54 |
| 002304 | 洋河股份 | 173,600.00 | 8,808,464.00 | 7.51 |
| 603919 | 金徽酒 | 274,900.00 | 4,843,738.00 | 4.13 |
| 000596 | 古井贡酒 | 35,696.00 | 3,671,333.60 | 3.13 |
| 603369 | 今世缘 | 138,522.00 | 3,670,833.00 | 3.13 |
| 002646 | 天佑德酒 | 317,300.00 | 2,554,265.00 | 2.18 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 63,500.00 | 2,063,750.00 | 1.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,591,014.64 | 76.39 | 83.70 |
| 金融业 | 6,530,750.00 | 5.57 | 6.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,720,375.40 | 2.32 | 2.54 |
| 采矿业 | 1,676,962.72 | 1.43 | 1.57 |
| 批发和零售业 | 1,426,982.00 | 1.22 | 1.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 901,753.00 | 0.77 | 0.84 |
| 房地产业 | 801,955.00 | 0.68 | 0.75 |
| 租赁和商务服务业 | 760,208.00 | 0.65 | 0.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 578,588.00 | 0.49 | 0.54 |
| 卫生和社会工作 | 565,757.00 | 0.48 | 0.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 489,899.44 | 0.42 | 0.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 337,656.00 | 0.29 | 0.32 |
| 教育 | 185,000.00 | 0.16 | 0.17 |
| 建筑业 | 176,453.00 | 0.15 | 0.16 |
| 综合 | 161,894.00 | 0.14 | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 86,292.00 | 0.07 | 0.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 49,691.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.27 | 3.37 | 5.84 | 117,274,718.42 |
| 2025-12-31 | 94.35 | 2.49 | 4.70 | 142,035,216.52 |
| 2025-09-30 | 94.60 | 2.90 | 3.85 | 121,550,023.93 |
| 2025-06-30 | 88.21 | 4.18 | 2.92 | 84,076,232.95 |
| 2025-03-31 | 94.90 | - | 5.61 | 90,008,193.47 |
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