基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城量化精选股票C(011463) |
净值：
0.6766
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日增长率：
0.55%
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累计净值：0.6766 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,600.00 | 3,302,000.00 | 3.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,300.00 | 2,475,963.00 | 2.40 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,600.00 | 2,119,000.00 | 2.06 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,513.00 | 1,793,646.37 | 1.74 |
| 300502 | 新易盛 | 2,500.00 | 1,517,500.00 | 1.47 |
| 688256 | 寒武纪 | 821.00 | 1,309,946.55 | 1.27 |
| 000408 | 藏格矿业 | 18,800.00 | 1,303,216.00 | 1.27 |
| 688266 | 泽璟制药 | 9,300.00 | 1,084,938.00 | 1.05 |
| 601872 | 招商轮船 | 55,700.00 | 978,649.00 | 0.95 |
| 601899 | 紫金矿业 | 38,400.00 | 965,376.00 | 0.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,853,356.82 | 58.13 | 72.32 |
| 金融业 | 5,340,162.00 | 5.19 | 6.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,272,630.35 | 5.12 | 6.37 |
| 采矿业 | 3,836,109.56 | 3.73 | 4.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,315,443.00 | 2.25 | 2.80 |
| 批发和零售业 | 1,978,775.00 | 1.92 | 2.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,759,573.64 | 1.71 | 2.13 |
| 租赁和商务服务业 | 565,587.00 | 0.55 | 0.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 540,606.00 | 0.53 | 0.65 |
| 建筑业 | 518,910.00 | 0.50 | 0.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 411,884.00 | 0.40 | 0.50 |
| 卫生和社会工作 | 367,304.00 | 0.36 | 0.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.37 | 2.43 | 16.61 | 102,971,998.92 |
| 2026-03-31 | 91.27 | 3.37 | 5.84 | 117,274,718.42 |
| 2025-12-31 | 94.35 | 2.49 | 4.70 | 142,035,216.52 |
| 2025-09-30 | 94.60 | 2.90 | 3.85 | 121,550,023.93 |
| 2025-06-30 | 88.21 | 4.18 | 2.92 | 84,076,232.95 |
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