基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富竞争优势三年持有期混合A(011468) |
净值：
1.0702
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日增长率：
-1.11%
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累计净值：1.0702 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 62,000.00 | 22,938,699.24 | 7.23 |
| 002142 | 宁波银行 | 607,590.00 | 21,526,913.70 | 6.78 |
| 00688 | 中国海外发展 | 1,788,000.00 | 20,198,691.27 | 6.37 |
| 01109 | 华润置地 | 763,500.00 | 20,029,136.16 | 6.31 |
| 601577 | 长沙银行 | 1,511,129.00 | 14,673,062.59 | 4.62 |
| 600016 | 民生银行 | 3,804,000.00 | 13,352,040.00 | 4.21 |
| 00998 | 中信银行 | 1,808,000.00 | 13,316,360.43 | 4.20 |
| 002568 | 百润股份 | 603,070.00 | 11,753,834.30 | 3.70 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 500,000.00 | 10,283,871.60 | 3.24 |
| 000001 | 平安银行 | 800,000.00 | 9,256,000.00 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 66,987,711.29 | 21.11 | 48.87 |
| 制造业 | 48,291,960.49 | 15.22 | 35.23 |
| 房地产业 | 11,262,822.36 | 3.55 | 8.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,556,753.60 | 1.44 | 3.32 |
| 采矿业 | 3,612,928.34 | 1.14 | 2.64 |
| 租赁和商务服务业 | 2,365,000.00 | 0.75 | 1.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 83.76 | 6.43 | 11.09 | 317,308,465.00 |
| 2026-06-30 | 89.30 | 6.39 | 4.95 | 318,103,378.89 |
| 2026-03-31 | 84.89 | 7.05 | 8.38 | 430,318,185.09 |
| 2025-12-31 | 85.91 | 6.12 | 8.79 | 499,023,392.84 |
| 2025-09-30 | 86.67 | 7.12 | 6.87 | 574,179,057.99 |
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