基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富竞争优势三年持有期混合A(011468) |
净值：
1.1323
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.1323 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 68,000.00 | 41,160,790.32 | 7.17 |
| 01109 | 华润置地 | 1,386,500.00 | 38,456,424.87 | 6.70 |
| 601577 | 长沙银行 | 4,262,529.00 | 37,638,131.07 | 6.56 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,890,000.00 | 32,854,133.09 | 5.72 |
| 00998 | 中信银行 | 5,300,000.00 | 32,371,531.86 | 5.64 |
| 00688 | 中国海外发展 | 2,288,000.00 | 29,996,578.73 | 5.22 |
| 601128 | 常熟银行 | 4,205,579.00 | 28,766,160.36 | 5.01 |
| 002738 | 中矿资源 | 425,948.00 | 21,084,426.00 | 3.67 |
| 601155 | 新城控股 | 1,250,642.00 | 20,322,932.50 | 3.54 |
| 01988 | 民生银行 | 5,000,000.00 | 18,761,739.00 | 3.27 |
| 600016 | 民生银行 | 3,000,000.00 | 11,940,000.00 | 2.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,272,193.03 | 20.77 | 47.16 |
| 金融业 | 103,674,697.13 | 18.06 | 40.99 |
| 房地产业 | 26,544,932.50 | 4.62 | 10.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,376,425.08 | 0.59 | 1.34 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.67 | 7.12 | 6.87 | 574,179,057.99 |
| 2025-06-30 | 86.72 | 5.85 | 7.46 | 702,330,907.64 |
| 2025-03-31 | 87.32 | 6.46 | 7.28 | 793,055,715.87 |
| 2024-12-31 | 87.98 | 5.67 | 6.99 | 901,697,667.42 |
| 2024-09-30 | 89.21 | 5.33 | 5.43 | 1,343,079,698.84 |
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