基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴新产业精选股票C(011470) |
净值：
3.7736
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日增长率：
-5.38%
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累计净值：3.7736 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 1,633,300.00 | 114,984,320.00 | 9.46 |
| 300502 | 新易盛 | 188,392.00 | 114,353,944.00 | 9.41 |
| 300308 | 中际旭创 | 86,300.00 | 109,601,000.00 | 9.02 |
| 601138 | 工业富联 | 1,138,700.00 | 82,157,205.00 | 6.76 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,016,000.00 | 78,890,743.92 | 6.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 157,200.00 | 61,781,172.00 | 5.09 |
| 002463 | 沪电股份 | 359,000.00 | 54,855,200.00 | 4.52 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 506,569.00 | 53,382,241.22 | 4.39 |
| 603986 | 兆易创新 | 54,691.00 | 44,573,165.00 | 3.67 |
| 688256 | 寒武纪 | 25,993.00 | 41,473,131.15 | 3.41 |
| 688981 | 中芯国际 | 202,550.00 | 32,168,991.00 | 2.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 848,117,311.81 | 69.81 | 89.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,676,877.41 | 5.49 | 7.01 |
| 金融业 | 23,837,783.00 | 1.96 | 2.51 |
| 采矿业 | 12,231,411.82 | 1.01 | 1.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 74,706.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.75 | - | 13.21 | 1,214,924,326.68 |
| 2026-03-31 | 88.66 | - | 11.52 | 787,291,827.46 |
| 2025-12-31 | 90.35 | - | 9.39 | 732,807,263.32 |
| 2025-09-30 | 91.07 | - | 10.38 | 811,402,709.90 |
| 2025-06-30 | 88.01 | - | 12.83 | 260,649,797.29 |
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