首页 > 基金> 东吴新产业精选股票C(011470)

东吴新产业精选股票C

(011470)

净值:
2.6829
日增长率:
2.05%
累计净值:2.6829 2024-07-16
  • 净值走势
东吴新产业精选股票C(011470)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-07-162.68292.05%
2024-07-152.6289-0.06%
2024-07-122.63060.35%
2024-07-112.62131.55%
2024-07-102.58140.12%
2024-07-092.57822.25%
2024-07-082.5215-0.21%
2024-07-052.52680.90%
基金全称 东吴新产业精选股票型证券投资基金
基金公司 东吴基金
基金经理 刘瑞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.28亿元 份额规模 0.5534亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 4.06%
最近一月 8.98%
最近三月 13.66%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.48%
最近两年 -18.47%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002475立讯精密870,300.0025,595,523.009.39
09926康方生物480,579.0020,323,953.837.46
01818招金矿业1,885,500.0018,152,766.276.66
300750宁德时代86,100.0016,372,776.006.01
600519贵州茅台9,500.0016,177,550.005.94
002353杰瑞股份368,700.0011,164,236.004.10
600547山东黄金372,300.0010,510,029.003.86
002920德赛西威82,300.0010,247,173.003.76
601899紫金矿业593,400.009,980,988.003.66
601058赛轮轮胎635,373.009,327,275.643.42
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业139,917,658.8551.3582.11
采矿业20,491,017.007.5212.03
信息传输、软件和信息技术服务业9,985,569.203.665.86
水利、环境和公共设施管理业4,148.69-0.00
租赁和商务服务业3,097.60-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3188.81-13.58272,474,779.07
2023-12-3193.04-8.63297,477,353.44
2023-09-3094.00-6.59312,785,311.66
2023-06-3081.002.0820.04493,159,196.61
2023-03-3190.501.768.85614,157,248.19
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-02-02-刘瑞1262-24.57
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-