基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银战略转型股票C(011473) |
净值：
3.0200
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日增长率：
-1.18%
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累计净值：3.0200 | 2026-10-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600048 | 保利发展 | 18,723,001.00 | 86,687,494.63 | 9.43 |
| 001979 | 招商蛇口 | 11,989,083.00 | 77,089,803.69 | 8.39 |
| 002271 | 东方雨虹 | 4,461,800.00 | 52,961,566.00 | 5.76 |
| 688578 | 艾力斯 | 422,352.00 | 46,120,838.40 | 5.02 |
| 600325 | 华发股份 | 18,536,647.00 | 42,819,654.57 | 4.66 |
| 600383 | 金地集团 | 19,110,101.00 | 40,322,313.11 | 4.39 |
| 301257 | 普蕊斯 | 719,900.00 | 32,669,062.00 | 3.55 |
| 301333 | 诺思格 | 639,900.00 | 32,052,591.00 | 3.49 |
| 603737 | 三棵树 | 1,317,926.00 | 31,762,016.60 | 3.45 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 2,504,473.00 | 25,169,953.65 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 324,991,199.83 | 35.35 | 44.10 |
| 房地产业 | 261,376,522.00 | 28.43 | 35.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 125,535,716.59 | 13.65 | 17.03 |
| 建筑业 | 16,666,450.64 | 1.81 | 2.26 |
| 批发和零售业 | 7,231,516.00 | 0.79 | 0.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 695,326.38 | 0.08 | 0.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 454,616.37 | 0.05 | 0.06 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.16 | - | 20.56 | 919,361,526.12 |
| 2026-03-31 | 92.14 | - | 7.54 | 1,274,956,298.64 |
| 2025-12-31 | 94.59 | - | 6.06 | 1,538,662,786.26 |
| 2025-09-30 | 93.79 | - | 5.43 | 1,953,265,894.91 |
| 2025-06-30 | 92.83 | - | 7.87 | 2,242,074,221.07 |
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