基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银战略转型股票C(011473) |
净值：
3.5410
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日增长率：
-0.92%
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累计净值：3.5410 | 2025-12-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600048 | 保利发展 | 24,283,701.00 | 190,869,889.86 | 9.77 |
| 001979 | 招商蛇口 | 18,716,583.00 | 190,347,649.11 | 9.75 |
| 601668 | 中国建筑 | 27,151,896.00 | 147,977,833.20 | 7.58 |
| 600325 | 华发股份 | 18,887,847.00 | 106,905,214.02 | 5.47 |
| 688578 | 艾力斯 | 830,900.00 | 91,598,416.00 | 4.69 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 5,120,873.00 | 87,720,554.49 | 4.49 |
| 600383 | 金地集团 | 19,556,901.00 | 84,876,950.34 | 4.35 |
| 002572 | 索菲亚 | 4,267,603.00 | 54,113,206.04 | 2.77 |
| 603737 | 三棵树 | 1,098,272.00 | 52,585,263.36 | 2.69 |
| 002271 | 东方雨虹 | 3,962,200.00 | 48,814,304.00 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 915,981,535.72 | 46.89 | 50.00 |
| 房地产业 | 572,999,703.33 | 29.34 | 31.28 |
| 建筑业 | 147,977,833.20 | 7.58 | 8.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 104,187,209.05 | 5.33 | 5.69 |
| 金融业 | 76,259,150.50 | 3.90 | 4.16 |
| 批发和零售业 | 12,209,230.39 | 0.63 | 0.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.07 | 0.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,019,656.47 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.79 | - | 5.43 | 1,953,265,894.91 |
| 2025-06-30 | 92.83 | - | 7.87 | 2,242,074,221.07 |
| 2025-03-31 | 93.87 | - | 5.41 | 2,275,840,166.09 |
| 2024-12-31 | 92.54 | - | 7.86 | 2,505,654,531.57 |
| 2024-09-30 | 86.72 | - | 11.04 | 2,963,422,484.13 |
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