基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银战略转型股票C(011473) |
净值：
3.8540
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：3.8540 | 2026-02-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001979 | 招商蛇口 | 17,111,483.00 | 147,843,213.12 | 9.61 |
| 600048 | 保利发展 | 23,323,301.00 | 142,272,136.10 | 9.25 |
| 601668 | 中国建筑 | 24,055,296.00 | 123,403,668.48 | 8.02 |
| 600325 | 华发股份 | 18,887,847.00 | 79,706,714.34 | 5.18 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 5,006,473.00 | 71,242,110.79 | 4.63 |
| 600383 | 金地集团 | 19,556,901.00 | 59,844,117.06 | 3.89 |
| 002572 | 索菲亚 | 4,267,603.00 | 58,082,076.83 | 3.77 |
| 002271 | 东方雨虹 | 3,962,200.00 | 53,846,298.00 | 3.50 |
| 603737 | 三棵树 | 1,098,272.00 | 50,817,045.44 | 3.30 |
| 688578 | 艾力斯 | 469,676.00 | 48,916,755.40 | 3.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 694,498,493.00 | 45.14 | 47.72 |
| 房地产业 | 452,429,604.62 | 29.40 | 31.09 |
| 建筑业 | 123,403,668.48 | 8.02 | 8.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 109,968,240.37 | 7.15 | 7.56 |
| 金融业 | 60,684,172.00 | 3.94 | 4.17 |
| 批发和零售业 | 11,702,806.44 | 0.76 | 0.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.10 | 0.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,020,434.24 | 0.07 | 0.07 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.59 | - | 6.06 | 1,538,662,786.26 |
| 2025-09-30 | 93.79 | - | 5.43 | 1,953,265,894.91 |
| 2025-06-30 | 92.83 | - | 7.87 | 2,242,074,221.07 |
| 2025-03-31 | 93.87 | - | 5.41 | 2,275,840,166.09 |
| 2024-12-31 | 92.54 | - | 7.86 | 2,505,654,531.57 |
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