基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银战略转型股票C(011473) |
净值：
3.2320
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：3.2320 | 2026-05-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600048 | 保利发展 | 20,597,101.00 | 119,875,127.82 | 9.40 |
| 001979 | 招商蛇口 | 14,177,783.00 | 119,235,155.03 | 9.35 |
| 600325 | 华发股份 | 18,536,647.00 | 66,546,562.73 | 5.22 |
| 002271 | 东方雨虹 | 4,228,200.00 | 64,733,742.00 | 5.08 |
| 601668 | 中国建筑 | 11,674,196.00 | 58,487,721.96 | 4.59 |
| 603737 | 三棵树 | 1,098,272.00 | 55,682,390.40 | 4.37 |
| 600383 | 金地集团 | 19,110,101.00 | 52,170,575.73 | 4.09 |
| 002572 | 索菲亚 | 4,058,803.00 | 51,425,034.01 | 4.03 |
| 603816 | 顾家家居 | 1,497,200.00 | 50,006,480.00 | 3.92 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 4,339,073.00 | 47,946,756.65 | 3.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 571,272,463.40 | 44.81 | 48.63 |
| 房地产业 | 377,745,417.31 | 29.63 | 32.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 134,340,583.32 | 10.54 | 11.44 |
| 建筑业 | 58,487,721.96 | 4.59 | 4.98 |
| 金融业 | 19,726,571.00 | 1.55 | 1.68 |
| 批发和零售业 | 11,861,010.00 | 0.93 | 1.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 986,990.13 | 0.08 | 0.08 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.14 | - | 7.54 | 1,274,956,298.64 |
| 2025-12-31 | 94.59 | - | 6.06 | 1,538,662,786.26 |
| 2025-09-30 | 93.79 | - | 5.43 | 1,953,265,894.91 |
| 2025-06-30 | 92.83 | - | 7.87 | 2,242,074,221.07 |
| 2025-03-31 | 93.87 | - | 5.41 | 2,275,840,166.09 |
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