基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银消费服务混合C(011475) |
净值：
2.7410
|
日增长率：
0.11%
|
累计净值：2.7410 | 2026-02-09 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605016 | 百龙创园 | 850,020.00 | 18,360,432.00 | 7.26 |
| 301110 | 青木科技 | 257,000.00 | 17,008,260.00 | 6.73 |
| 003010 | 若羽臣 | 478,888.00 | 16,746,713.36 | 6.62 |
| 300662 | 科锐国际 | 650,000.00 | 16,464,500.00 | 6.51 |
| 002627 | 三峡旅游 | 2,150,000.00 | 15,953,000.00 | 6.31 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 290,000.00 | 15,828,200.00 | 6.26 |
| 001206 | 依依股份 | 503,901.00 | 14,970,898.71 | 5.92 |
| 000596 | 古井贡酒 | 112,000.00 | 14,851,200.00 | 5.87 |
| 300858 | 科拓生物 | 850,000.00 | 14,254,500.00 | 5.64 |
| 603983 | 丸美生物 | 425,000.00 | 14,088,750.00 | 5.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 151,644,581.89 | 59.96 | 63.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,768,799.69 | 13.35 | 14.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23,169,000.00 | 9.16 | 9.68 |
| 租赁和商务服务业 | 16,464,500.00 | 6.51 | 6.88 |
| 批发和零售业 | 7,261,466.44 | 2.87 | 3.03 |
| 住宿和餐饮业 | 6,727,000.00 | 2.66 | 2.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 284,100.96 | 0.11 | 0.12 |
| 采矿业 | 45,450.72 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,666.07 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.66 | - | 5.80 | 252,892,749.08 |
| 2025-09-30 | 94.58 | - | 5.82 | 254,799,364.80 |
| 2025-06-30 | 93.84 | 0.18 | 5.71 | 223,058,862.62 |
| 2025-03-31 | 94.33 | - | 5.73 | 226,697,785.76 |
| 2024-12-31 | 94.07 | - | 6.47 | 190,170,718.49 |
微信公众号
证券之星APP
