基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银消费服务混合C(011475) |
净值：
2.0450
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：2.0450 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 003010 | 若羽臣 | 467,888.00 | 14,434,344.80 | 6.73 |
| 002831 | 裕同科技 | 439,000.00 | 13,916,300.00 | 6.49 |
| 603605 | 珀莱雅 | 219,000.00 | 13,319,580.00 | 6.21 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 280,000.00 | 11,978,400.00 | 5.58 |
| 002627 | 三峡旅游 | 1,480,000.00 | 11,751,200.00 | 5.48 |
| 300858 | 科拓生物 | 576,500.00 | 10,740,195.00 | 5.01 |
| 301110 | 青木科技 | 160,000.00 | 8,865,600.00 | 4.13 |
| 301033 | 迈普医学 | 129,300.00 | 7,651,974.00 | 3.57 |
| 605016 | 百龙创园 | 300,000.00 | 7,470,000.00 | 3.48 |
| 300003 | 乐普医疗 | 453,967.00 | 7,354,265.40 | 3.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 123,885,735.71 | 57.74 | 61.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,323,403.83 | 10.87 | 11.49 |
| 住宿和餐饮业 | 17,019,600.00 | 7.93 | 8.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,131,200.00 | 7.05 | 7.46 |
| 批发和零售业 | 8,572,884.64 | 4.00 | 4.22 |
| 租赁和商务服务业 | 7,495,200.00 | 3.49 | 3.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,313,200.00 | 3.41 | 3.60 |
| 采矿业 | 160,560.02 | 0.07 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,426.14 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.59 | - | 5.77 | 214,553,040.60 |
| 2025-12-31 | 94.66 | - | 5.80 | 252,892,749.08 |
| 2025-09-30 | 94.58 | - | 5.82 | 254,799,364.80 |
| 2025-06-30 | 93.84 | 0.18 | 5.71 | 223,058,862.62 |
| 2025-03-31 | 94.33 | - | 5.73 | 226,697,785.76 |
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