基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银总回报灵活配置混合C(011477) |
净值：
3.3640
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日增长率：
2.00%
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累计净值：3.3640 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 129,849.00 | 27,302,050.74 | 6.91 |
| 300476 | 胜宏科技 | 100,000.00 | 25,100,000.00 | 6.36 |
| 002384 | 东山精密 | 239,923.00 | 24,784,045.90 | 6.28 |
| 002142 | 宁波银行 | 800,000.00 | 24,360,000.00 | 6.17 |
| 300502 | 新易盛 | 38,800.00 | 17,182,192.00 | 4.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 36,000.00 | 14,461,200.00 | 3.66 |
| 300308 | 中际旭创 | 25,000.00 | 14,235,250.00 | 3.61 |
| 603806 | 福斯特 | 666,000.00 | 11,688,300.00 | 2.96 |
| 300751 | 迈为股份 | 49,800.00 | 11,389,260.00 | 2.88 |
| 300274 | 阳光电源 | 75,000.00 | 11,307,000.00 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 293,709,157.11 | 74.38 | 83.83 |
| 金融业 | 37,416,668.00 | 9.48 | 10.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,513,899.38 | 2.41 | 2.72 |
| 采矿业 | 9,101,074.79 | 2.30 | 2.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 478,215.72 | 0.12 | 0.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 85,702.67 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.73 | - | 11.56 | 394,872,119.81 |
| 2025-12-31 | 78.46 | - | 22.12 | 438,404,426.52 |
| 2025-09-30 | 77.14 | - | 8.59 | 460,439,484.25 |
| 2025-06-30 | 75.30 | - | 11.46 | 375,121,600.78 |
| 2025-03-31 | 81.89 | 1.04 | 6.72 | 372,701,505.86 |
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