基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银总回报灵活配置混合C(011477) |
净值：
2.6760
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日增长率：
2.29%
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累计净值：2.6760 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 658,800.00 | 37,360,548.00 | 8.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 70,000.00 | 25,708,200.00 | 5.86 |
| 002142 | 宁波银行 | 880,000.00 | 24,719,200.00 | 5.64 |
| 601318 | 中国平安 | 200,000.00 | 13,680,000.00 | 3.12 |
| 300502 | 新易盛 | 28,800.00 | 12,409,344.00 | 2.83 |
| 300274 | 阳光电源 | 60,000.00 | 10,262,400.00 | 2.34 |
| 002384 | 东山精密 | 120,000.00 | 10,158,000.00 | 2.32 |
| 300450 | 先导智能 | 200,000.00 | 9,996,000.00 | 2.28 |
| 688041 | 海光信息 | 38,849.00 | 8,718,104.09 | 1.99 |
| 300476 | 胜宏科技 | 30,000.00 | 8,627,400.00 | 1.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 253,769,698.04 | 57.88 | 73.77 |
| 金融业 | 69,997,242.00 | 15.97 | 20.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,158,849.58 | 1.86 | 2.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,876,764.85 | 1.34 | 1.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,373,000.00 | 1.23 | 1.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 475,169.76 | 0.11 | 0.14 |
| 采矿业 | 315,847.20 | 0.07 | 0.09 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 78.46 | - | 22.12 | 438,404,426.52 |
| 2025-09-30 | 77.14 | - | 8.59 | 460,439,484.25 |
| 2025-06-30 | 75.30 | - | 11.46 | 375,121,600.78 |
| 2025-03-31 | 81.89 | 1.04 | 6.72 | 372,701,505.86 |
| 2024-12-31 | 76.81 | 1.03 | 7.03 | 379,646,738.04 |
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