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广发瑞锦一年定期开放混合(011481)
广发瑞锦一年定期开放混合
(011481)
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累计净值：0.8003
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2026-02-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-10 | 0.8003 | 0.06% |
| 2026-02-09 | 0.7998 | 1.78% |
| 2026-02-06 | 0.7858 | 0.27% |
| 2026-02-05 | 0.7837 | -1.52% |
| 2026-02-04 | 0.7958 | -0.18% |
| 2026-02-03 | 0.7972 | 2.38% |
| 2026-02-02 | 0.7787 | -3.53% |
| 2026-01-30 | 0.8072 | -0.55% |
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基金全称
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广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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叶帅 曾质彬
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.10亿元
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份额规模
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1.4697亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.39%
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最近一月
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3.28%
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最近三月
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8.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.61%
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最近两年
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58.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002284 | 亚太股份 | 177,600.00 | 2,651,568.00 | 2.41 |
| 600507 | 方大特钢 | 447,000.00 | 2,632,830.00 | 2.40 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 263,400.00 | 2,254,704.00 | 2.05 |
| 300972 | 万辰集团 | 10,100.00 | 2,030,807.00 | 1.85 |
| 601336 | 新华保险 | 28,300.00 | 1,972,510.00 | 1.79 |
| 601108 | 财通证券 | 209,000.00 | 1,822,480.00 | 1.66 |
| 301031 | 中熔电气 | 14,500.00 | 1,626,755.00 | 1.48 |
| 688095 | 福昕软件 | 16,733.00 | 1,493,754.91 | 1.36 |
| 000600 | 建投能源 | 171,600.00 | 1,463,748.00 | 1.33 |
| 603185 | 弘元绿能 | 47,300.00 | 1,442,650.00 | 1.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,982,824.02 | 61.84 | 65.88 |
| 金融业 | 9,289,538.00 | 8.45 | 9.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,865,873.51 | 6.25 | 6.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,952,858.00 | 5.42 | 5.77 |
| 批发和零售业 | 3,872,817.00 | 3.52 | 3.75 |
| 采矿业 | 3,415,576.64 | 3.11 | 3.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,840,224.00 | 1.67 | 1.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,508,219.00 | 1.37 | 1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,360,358.64 | 1.24 | 1.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 449,020.00 | 0.41 | 0.44 |
| 卫生和社会工作 | 429,304.00 | 0.39 | 0.42 |
| 建筑业 | 231,924.00 | 0.21 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.88 | 1.46 | 5.12 | 109,925,452.00 |
| 2025-09-30 | 85.57 | - | 14.59 | 148,727,793.67 |
| 2025-06-30 | 85.51 | 0.12 | 15.83 | 120,715,558.41 |
| 2025-03-31 | 85.74 | 0.13 | 14.33 | 119,809,068.96 |
| 2024-12-31 | 82.77 | 0.12 | 18.50 | 119,898,627.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-01 | - | 叶帅 | 134 | 4.97 |
| 2025-10-01 | - | 曾质彬 | 134 | 4.97 |
| 2021-09-15 | 2025-12-03 | 唐晓斌 | 1540 | -27.79 |
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