首页 >
基金>
广发瑞锦一年定期开放混合(011481)
广发瑞锦一年定期开放混合
(011481)
|
|
|
累计净值：0.7145
|
2026-11-12
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-12 | 0.7145 | -1.41% |
| 2026-11-11 | 0.7247 | 3.01% |
| 2026-11-10 | 0.7035 | 1.41% |
| 2026-11-09 | 0.6937 | 0.09% |
| 2026-11-06 | 0.6931 | -3.25% |
| 2026-11-05 | 0.7164 | 2.69% |
| 2026-11-04 | 0.6976 | 5.86% |
| 2026-11-03 | 0.6590 | -3.37% |
|
基金全称
|
广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
叶帅 曾质彬
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.22亿元
|
份额规模
|
1.4697亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.27%
|
|
最近一月
|
-9.52%
|
|
最近三月
|
-18.24%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-2.78%
|
|
最近两年
|
11.12%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300613 | 富瀚微 | 25,600.00 | 2,068,480.00 | 1.70 |
| 600909 | 华安证券 | 247,900.00 | 1,926,183.00 | 1.58 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,100.00 | 1,697,724.00 | 1.39 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,700.00 | 1,663,330.00 | 1.36 |
| 002645 | 华宏科技 | 94,500.00 | 1,592,325.00 | 1.31 |
| 002841 | 视源股份 | 35,000.00 | 1,581,300.00 | 1.30 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 34,300.00 | 1,489,649.00 | 1.22 |
| 300223 | 君正股份 | 11,100.00 | 1,433,565.00 | 1.18 |
| 600601 | 方正科技 | 106,700.00 | 1,408,440.00 | 1.15 |
| 002738 | 中矿资源 | 33,000.00 | 1,402,500.00 | 1.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,934,645.37 | 72.92 | 77.24 |
| 金融业 | 5,629,793.00 | 4.62 | 4.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,987,253.00 | 3.27 | 3.46 |
| 采矿业 | 3,976,339.00 | 3.26 | 3.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,287,305.00 | 2.70 | 2.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,344,412.64 | 1.92 | 2.04 |
| 批发和零售业 | 1,847,671.00 | 1.51 | 1.60 |
| 建筑业 | 1,651,507.00 | 1.35 | 1.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,278,533.00 | 1.05 | 1.11 |
| 房地产业 | 746,964.00 | 0.61 | 0.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 631,020.00 | 0.52 | 0.55 |
| 综合 | 306,072.00 | 0.25 | 0.27 |
| 租赁和商务服务业 | 296,068.00 | 0.24 | 0.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 162,756.00 | 0.13 | 0.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 54,171.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.40 | 1.33 | 4.58 | 121,961,961.08 |
| 2026-06-30 | 96.60 | 1.09 | 2.51 | 148,334,237.82 |
| 2026-03-31 | 96.29 | 1.45 | 2.47 | 111,533,938.52 |
| 2025-12-31 | 93.88 | 1.46 | 5.12 | 109,925,452.00 |
| 2025-09-30 | 85.57 | - | 14.59 | 148,727,793.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-01 | - | 叶帅 | 408 | -4.94 |
| 2025-10-01 | - | 曾质彬 | 408 | -4.94 |
| 2021-09-15 | 2025-12-03 | 唐晓斌 | 1540 | -27.79 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
