首页 >
基金>
广发瑞锦一年定期开放混合(011481)
广发瑞锦一年定期开放混合
(011481)
|
|
|
累计净值：0.9053
|
2026-05-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-14 | 0.9053 | -2.13% |
| 2026-05-13 | 0.9250 | 1.94% |
| 2026-05-12 | 0.9074 | -0.49% |
| 2026-05-11 | 0.9119 | 1.80% |
| 2026-05-08 | 0.8958 | -0.44% |
| 2026-05-07 | 0.8998 | 1.02% |
| 2026-05-06 | 0.8907 | 2.99% |
| 2026-04-30 | 0.8648 | 0.49% |
|
基金全称
|
广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
叶帅 曾质彬
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.12亿元
|
份额规模
|
1.4697亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.61%
|
|
最近一月
|
9.88%
|
|
最近三月
|
13.28%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
51.24%
|
|
最近两年
|
62.04%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000408 | 藏格矿业 | 21,200.00 | 1,680,524.00 | 1.51 |
| 301031 | 中熔电气 | 11,400.00 | 1,575,708.00 | 1.41 |
| 688013 | 天臣医疗 | 41,800.00 | 1,553,706.00 | 1.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 46,900.00 | 1,534,568.00 | 1.38 |
| 000100 | TCL科技 | 354,400.00 | 1,513,288.00 | 1.36 |
| 601138 | 工业富联 | 28,600.00 | 1,471,756.00 | 1.32 |
| 002284 | 亚太股份 | 111,100.00 | 1,464,298.00 | 1.31 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 18,400.00 | 1,442,192.00 | 1.29 |
| 688136 | 科兴制药 | 47,100.00 | 1,394,160.00 | 1.25 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,300.00 | 1,309,643.00 | 1.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,768,449.09 | 75.11 | 78.00 |
| 采矿业 | 5,528,239.30 | 4.96 | 5.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,704,637.00 | 4.22 | 4.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,372,617.00 | 2.13 | 2.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,003,315.00 | 1.80 | 1.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,760,376.04 | 1.58 | 1.64 |
| 批发和零售业 | 1,669,462.00 | 1.50 | 1.55 |
| 金融业 | 1,196,438.00 | 1.07 | 1.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 950,208.00 | 0.85 | 0.88 |
| 租赁和商务服务业 | 858,039.00 | 0.77 | 0.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 835,300.00 | 0.75 | 0.78 |
| 房地产业 | 721,956.00 | 0.65 | 0.67 |
| 住宿和餐饮业 | 390,342.00 | 0.35 | 0.36 |
| 建筑业 | 336,027.00 | 0.30 | 0.31 |
| 卫生和社会工作 | 247,364.00 | 0.22 | 0.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 58,330.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 96.29 | 1.45 | 2.47 | 111,533,938.52 |
| 2025-12-31 | 93.88 | 1.46 | 5.12 | 109,925,452.00 |
| 2025-09-30 | 85.57 | - | 14.59 | 148,727,793.67 |
| 2025-06-30 | 85.51 | 0.12 | 15.83 | 120,715,558.41 |
| 2025-03-31 | 85.74 | 0.13 | 14.33 | 119,809,068.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-01 | - | 曾质彬 | 226 | 21.33 |
| 2025-10-01 | - | 叶帅 | 226 | 21.33 |
| 2021-09-15 | 2025-12-03 | 唐晓斌 | 1540 | -27.79 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
