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广发瑞锦一年定开混合

(011481)

净值:
0.8419
日增长率:
0.81%
累计净值:0.8419 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
广发瑞锦一年定开混合(011481)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-100.84190.81%
2023-02-030.83510.82%
2023-01-200.82831.58%
2023-01-130.8154-4.50%
2023-01-060.85385.51%
2022-12-310.80920.00%
2022-12-300.80926.94%
2022-12-230.7567-7.12%
基金公司 广发基金 基金经理 唐晓斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.6278亿元
最近分红 广发瑞锦一年定开混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.44% 6293/7433
最近一月 -7.97% 6779/7433
最近三月 -7.76% 6974/7433
最近六月 -18.81% 6541/7433
最近一年 -15.94% 5695/7433
今年以来 -4.25% 7001/7433
成立以来 -22.52% 6661/7433
基金简称 单位净值 日增长率
广发电子信息传媒股票A2.00103.99%
广发电子信息传媒股票C1.98373.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000589贵州轮胎411.631831.757.00制造业
600905三峡能源398.582993.347.18电力、热力、燃气及水生产和供应业
600905三峡能源398.582447.286.97电力、热力、燃气及水生产和供应业
000420吉林化纤360.141897.944.55制造业
600905三峡能源341.862150.305.74电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13958.1553.12
公用事业5212.9619.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业2445.219.31
综合1916.087.29
房地产389.711.48
其他2354.378.96
广发瑞锦一年定开混合(011481)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23933.1890.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券49.390.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2296.678.72
其他各项资产44.290.17
广发瑞锦一年定开混合(011481)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:唐晓斌
  • 基金公告
    暂无信息!
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