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广发瑞锦一年定期开放混合(011481)
广发瑞锦一年定期开放混合
(011481)
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累计净值：0.9955
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 0.9955 | -2.75% |
| 2026-06-25 | 1.0236 | 1.16% |
| 2026-06-24 | 1.0119 | 1.88% |
| 2026-06-23 | 0.9932 | -2.59% |
| 2026-06-22 | 1.0196 | 2.61% |
| 2026-06-18 | 0.9937 | 0.94% |
| 2026-06-17 | 0.9844 | 1.58% |
| 2026-06-16 | 0.9691 | 1.66% |
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基金全称
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广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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叶帅 曾质彬
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.12亿元
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份额规模
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1.4697亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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8.23%
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最近三月
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31.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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61.92%
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最近两年
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88.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000408 | 藏格矿业 | 21,200.00 | 1,680,524.00 | 1.51 |
| 301031 | 中熔电气 | 11,400.00 | 1,575,708.00 | 1.41 |
| 688013 | 天臣医疗 | 41,800.00 | 1,553,706.00 | 1.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 46,900.00 | 1,534,568.00 | 1.38 |
| 000100 | TCL科技 | 354,400.00 | 1,513,288.00 | 1.36 |
| 601138 | 工业富联 | 28,600.00 | 1,471,756.00 | 1.32 |
| 002284 | 亚太股份 | 111,100.00 | 1,464,298.00 | 1.31 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 18,400.00 | 1,442,192.00 | 1.29 |
| 688136 | 科兴制药 | 47,100.00 | 1,394,160.00 | 1.25 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,300.00 | 1,309,643.00 | 1.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,768,449.09 | 75.11 | 78.00 |
| 采矿业 | 5,528,239.30 | 4.96 | 5.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,704,637.00 | 4.22 | 4.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,372,617.00 | 2.13 | 2.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,003,315.00 | 1.80 | 1.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,760,376.04 | 1.58 | 1.64 |
| 批发和零售业 | 1,669,462.00 | 1.50 | 1.55 |
| 金融业 | 1,196,438.00 | 1.07 | 1.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 950,208.00 | 0.85 | 0.88 |
| 租赁和商务服务业 | 858,039.00 | 0.77 | 0.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 835,300.00 | 0.75 | 0.78 |
| 房地产业 | 721,956.00 | 0.65 | 0.67 |
| 住宿和餐饮业 | 390,342.00 | 0.35 | 0.36 |
| 建筑业 | 336,027.00 | 0.30 | 0.31 |
| 卫生和社会工作 | 247,364.00 | 0.22 | 0.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 58,330.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 96.29 | 1.45 | 2.47 | 111,533,938.52 |
| 2025-12-31 | 93.88 | 1.46 | 5.12 | 109,925,452.00 |
| 2025-09-30 | 85.57 | - | 14.59 | 148,727,793.67 |
| 2025-06-30 | 85.51 | 0.12 | 15.83 | 120,715,558.41 |
| 2025-03-31 | 85.74 | 0.13 | 14.33 | 119,809,068.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-01 | - | 叶帅 | 271 | 30.57 |
| 2025-10-01 | - | 曾质彬 | 271 | 30.57 |
| 2021-09-15 | 2025-12-03 | 唐晓斌 | 1540 | -27.79 |
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