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广发瑞锦一年定期开放混合(011481)
广发瑞锦一年定期开放混合
(011481)
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累计净值：0.8640
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 0.8640 | -1.13% |
| 2026-08-12 | 0.8739 | 1.33% |
| 2026-08-11 | 0.8624 | -0.90% |
| 2026-08-10 | 0.8702 | 0.20% |
| 2026-08-07 | 0.8685 | 3.11% |
| 2026-08-06 | 0.8423 | 1.57% |
| 2026-08-05 | 0.8293 | 4.33% |
| 2026-08-04 | 0.7949 | 4.37% |
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基金全称
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广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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叶帅 曾质彬
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.48亿元
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份额规模
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1.4697亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.58%
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最近一月
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-0.40%
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最近三月
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-6.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.13%
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最近两年
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64.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688146 | 中船特气 | 9,500.00 | 3,324,905.00 | 2.24 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 4,600.00 | 2,534,140.00 | 1.71 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,100.00 | 2,526,500.00 | 1.70 |
| 301536 | 星宸科技 | 19,200.00 | 2,471,232.00 | 1.67 |
| 300475 | 香农芯创 | 8,100.00 | 2,430,000.00 | 1.64 |
| 688388 | 嘉元科技 | 52,800.00 | 2,323,200.00 | 1.57 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,700.00 | 2,159,000.00 | 1.46 |
| 688630 | 芯碁微装 | 3,900.00 | 2,142,621.00 | 1.44 |
| 300666 | 江丰电子 | 5,800.00 | 2,137,880.00 | 1.44 |
| 600176 | 中国巨石 | 28,400.00 | 2,069,792.00 | 1.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 118,462,268.10 | 79.86 | 82.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,388,739.40 | 6.33 | 6.55 |
| 采矿业 | 4,465,047.54 | 3.01 | 3.12 |
| 批发和零售业 | 3,530,855.00 | 2.38 | 2.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,113,710.00 | 1.42 | 1.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,320,178.12 | 0.89 | 0.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,227,951.60 | 0.83 | 0.86 |
| 金融业 | 1,087,636.00 | 0.73 | 0.76 |
| 房地产业 | 811,980.00 | 0.55 | 0.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 246,111.69 | 0.17 | 0.17 |
| 租赁和商务服务业 | 144,861.00 | 0.10 | 0.10 |
| 住宿和餐饮业 | 119,392.00 | 0.08 | 0.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 109,872.40 | 0.07 | 0.08 |
| 建筑业 | 97,440.00 | 0.07 | 0.07 |
| 卫生和社会工作 | 94,395.00 | 0.06 | 0.07 |
| 教育 | 65,465.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 96.60 | 1.09 | 2.51 | 148,334,237.82 |
| 2026-03-31 | 96.29 | 1.45 | 2.47 | 111,533,938.52 |
| 2025-12-31 | 93.88 | 1.46 | 5.12 | 109,925,452.00 |
| 2025-09-30 | 85.57 | - | 14.59 | 148,727,793.67 |
| 2025-06-30 | 85.51 | 0.12 | 15.83 | 120,715,558.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-01 | - | 叶帅 | 318 | 13.33 |
| 2025-10-01 | - | 曾质彬 | 318 | 13.33 |
| 2021-09-15 | 2025-12-03 | 唐晓斌 | 1540 | -27.79 |
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