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广发瑞锦一年定期开放混合(011481)
广发瑞锦一年定期开放混合
(011481)
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累计净值：0.7526
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 0.7526 | -0.09% |
| 2025-12-25 | 0.7533 | 0.78% |
| 2025-12-24 | 0.7475 | 1.01% |
| 2025-12-23 | 0.7400 | 0.23% |
| 2025-12-22 | 0.7383 | 0.79% |
| 2025-12-19 | 0.7325 | 0.90% |
| 2025-12-18 | 0.7260 | -0.11% |
| 2025-12-17 | 0.7268 | 2.16% |
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基金全称
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广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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叶帅 曾质彬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.49亿元
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份额规模
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1.9509亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.74%
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最近一月
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6.10%
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最近三月
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2.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.09%
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最近两年
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28.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 218,000.00 | 15,832,807.86 | 10.65 |
| 01347 | 华虹半导体 | 171,000.00 | 12,489,566.40 | 8.40 |
| 300857 | 协创数据 | 46,060.00 | 8,382,459.40 | 5.64 |
| 688159 | 有方科技 | 112,260.00 | 7,981,686.00 | 5.37 |
| 300115 | 长盈精密 | 187,500.00 | 7,815,000.00 | 5.25 |
| 603019 | 中科曙光 | 61,800.00 | 7,369,650.00 | 4.96 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,152.00 | 6,826,400.00 | 4.59 |
| 688702 | 盛科通信 | 52,954.00 | 6,699,740.08 | 4.50 |
| 688521 | 芯原股份 | 36,481.00 | 6,676,023.00 | 4.49 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,800.00 | 6,537,301.99 | 4.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,633,385.40 | 28.67 | 53.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,769,248.08 | 17.33 | 32.51 |
| 采矿业 | 9,065,872.00 | 6.10 | 11.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,801,706.00 | 1.21 | 2.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.57 | - | 14.59 | 148,727,793.67 |
| 2025-06-30 | 85.51 | 0.12 | 15.83 | 120,715,558.41 |
| 2025-03-31 | 85.74 | 0.13 | 14.33 | 119,809,068.96 |
| 2024-12-31 | 82.77 | 0.12 | 18.50 | 119,898,627.55 |
| 2024-09-30 | 87.11 | 3.36 | 9.68 | 138,424,213.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-01 | - | 叶帅 | 88 | -1.29 |
| 2025-10-01 | - | 曾质彬 | 88 | -1.29 |
| 2021-09-15 | 2025-12-03 | 唐晓斌 | 1540 | -27.79 |
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