基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时创新精选混合A(011486) |
净值：
1.3404
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：1.3404 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 43,932.00 | 82,855,752.00 | 9.81 |
| 300502 | 新易盛 | 132,216.00 | 80,255,112.00 | 9.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 58,000.00 | 73,660,000.00 | 8.72 |
| 002475 | 立讯精密 | 871,205.00 | 61,332,832.00 | 7.26 |
| 601138 | 工业富联 | 744,500.00 | 53,715,675.00 | 6.36 |
| 688676 | 金盘科技 | 524,624.00 | 44,404,175.36 | 5.26 |
| 300548 | 长芯博创 | 143,800.00 | 39,976,400.00 | 4.73 |
| 01347 | 华虹宏力 | 209,000.00 | 39,064,599.64 | 4.63 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 357,000.00 | 37,831,290.00 | 4.48 |
| 00981 | 中芯国际 | 378,000.00 | 29,351,083.86 | 3.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 686,540,549.43 | 81.29 | 97.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,673,638.68 | 1.74 | 2.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 357,115.53 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.62 | 4.83 | 2.34 | 844,578,141.95 |
| 2026-03-31 | 93.46 | 6.06 | 1.36 | 670,957,272.60 |
| 2025-12-31 | 93.57 | 4.07 | 2.45 | 997,765,142.67 |
| 2025-09-30 | 92.67 | - | 7.20 | 1,191,040,531.27 |
| 2025-06-30 | 90.71 | - | 7.02 | 767,420,270.39 |
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