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南方薪金宝货币B

(011491)

每万份收益:
0.4808元
7日年化率:
1.7360%
2024-07-17
  • 净值走势
南方薪金宝货币B(011491)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2024-07-170.48081.7360%
2024-07-160.47561.7300%
2024-07-150.47321.7270%
2024-07-140.46121.7330%
2024-07-130.46121.7380%
2024-07-120.47061.7430%
2024-07-110.47821.7650%
2024-07-100.46891.7620%
基金全称 南方薪金宝货币市场基金
基金公司 南方基金
基金经理 蔡奕奕
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.80亿元 份额规模 10.8049亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
23020623国开06570,263,969.781.28
11240504724建设银行CD047498,847,921.011.12
11232141823渤海银行CD418497,051,338.371.11
11230402123中国银行CD021397,150,722.090.89
11230402523中国银行CD025396,812,358.990.89
11240603424交通银行CD034299,588,463.470.67
11238536023青岛银行CD053299,247,090.840.67
11232140623渤海银行CD406298,900,783.670.67
11241304324浙商银行CD043298,582,484.800.67
11230406823中国银行CD068298,178,410.550.67
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-30.3663.1344,585,647,070.48
2023-12-31-31.6753.4735,214,517,463.65
2023-09-30-50.0041.6636,424,589,131.99
2023-06-30-48.3841.7544,806,961,559.13
2023-03-31-51.6337.5730,056,040,781.07
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-20-蔡奕奕11567.14
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