基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金丰睿债券发起A(011492) |
净值：
1.0763
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0763 | 2025-12-31 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 836,331.00 | 5.48 | 74.04 |
| 采矿业 | 180,650.00 | 1.18 | 15.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 112,660.00 | 0.74 | 9.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 102.51 | 0.17 | 122,210,257.78 |
| 2025-06-30 | - | 124.26 | 29.78 | 315,892,602.38 |
| 2025-03-31 | - | 108.33 | 0.38 | 526,123,843.58 |
| 2024-12-31 | - | 82.63 | 0.24 | 523,638,382.79 |
| 2024-09-30 | - | 113.62 | 3.00 | 17,830,397.61 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-12-16 | - | 吴晖 | 17 | 0.13 |
| 2022-01-25 | - | 刘鹏飞 | 1438 | 0.82 |
| 2021-05-20 | 2022-02-18 | 陈晨 | 274 | 4.78 |
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