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华泰紫金丰睿债券发起A(011492) |
净值：
1.0644
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日增长率：
0.41%
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累计净值：1.0644 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.21% | 5027/5254 |
| 最近一月 | -2.07% | 4968/5254 |
| 最近三月 | 0.47% | 4482/5254 |
| 最近六月 | -1.30% | 4174/5254 |
| 最近一年 | 1.07% | 3561/5254 |
| 今年以来 | 1.72% | 535/5254 |
| 成立以来 | 4.24% | 3565/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A | 0.9852 | 1.67% |
| 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C | 0.9838 | 1.66% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601857 | 中国石油 | 4.00 | 22.08 | 0.98 | 采矿业 |
| 601985 | 中国核电 | 3.00 | 20.58 | 0.99 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601985 | 中国核电 | 3.00 | 17.55 | 0.94 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601985 | 中国核电 | 3.00 | 18.00 | 0.98 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 000791 | 甘肃电投 | 2.50 | 16.40 | 0.61 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 160.08 | 8.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36.61 | 1.99 |
| 金融业 | 31.64 | 1.72 |
| 房地产业 | 30.04 | 1.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28.50 | 1.55 | 其他 | 1552.05 | 84.40 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 338.24 | 16.04 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1740.16 | 82.52 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 25.15 | 1.19 |
| 其他各项资产 | 5.25 | 0.25 |
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