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华泰紫金丰和偏债混合发起A(011494)
华泰紫金丰和偏债混合发起A
(011494)
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累计净值：1.0187
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0187 | -0.05% |
| 2026-02-05 | 1.0192 | -0.06% |
| 2026-02-04 | 1.0198 | 0.31% |
| 2026-02-03 | 1.0166 | 0.52% |
| 2026-02-02 | 1.0113 | -0.77% |
| 2026-01-30 | 1.0191 | -0.35% |
| 2026-01-29 | 1.0227 | -0.02% |
| 2026-01-28 | 1.0229 | 0.33% |
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基金全称
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华泰紫金丰和偏债混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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华泰证券(上海)资产管理
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基金经理
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王曦 刘曼沁 王焘
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.1916亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.04%
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最近一月
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0.49%
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最近三月
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1.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.63%
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最近两年
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19.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 64,500.00 | 1,844,700.00 | 1.38 |
| 600031 | 三一重工 | 61,100.00 | 1,291,043.00 | 0.96 |
| 600989 | 宝丰能源 | 59,900.00 | 1,175,837.00 | 0.88 |
| 002714 | 牧原股份 | 21,300.00 | 1,077,354.00 | 0.80 |
| 00941 | 中国移动 | 11,000.00 | 811,723.81 | 0.61 |
| 02628 | 中国人寿 | 28,000.00 | 692,444.58 | 0.52 |
| 688099 | 晶晨股份 | 6,989.00 | 609,650.47 | 0.46 |
| 000333 | 美的集团 | 7,500.00 | 586,125.00 | 0.44 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 33,000.00 | 573,472.44 | 0.43 |
| 300408 | 三环集团 | 12,200.00 | 558,150.00 | 0.42 |
| 600941 | 中国移动 | 3,800.00 | 383,990.00 | 0.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,587,682.80 | 10.89 | 76.73 |
| 金融业 | 1,433,103.00 | 1.07 | 7.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,077,354.00 | 0.80 | 5.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 993,640.47 | 0.74 | 5.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 412,384.00 | 0.31 | 2.17 |
| 采矿业 | 337,806.00 | 0.25 | 1.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 96,390.00 | 0.07 | 0.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 73,472.00 | 0.05 | 0.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.04 | 82.63 | 10.31 | 133,903,221.31 |
| 2025-09-30 | 11.41 | 82.86 | 6.60 | 147,248,968.53 |
| 2025-06-30 | 5.78 | 85.82 | 0.81 | 236,163,909.79 |
| 2025-03-31 | 6.12 | 89.17 | 1.73 | 136,315,117.64 |
| 2024-12-31 | 4.48 | 81.23 | 2.19 | 329,054,656.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-31 | - | 王焘 | 314 | 4.58 |
| 2024-09-24 | - | 王曦 | 502 | 6.21 |
| 2024-09-24 | - | 刘曼沁 | 502 | 6.21 |
| 2022-01-24 | 2024-09-24 | 刘振超 | 974 | -10.01 |
| 2021-06-29 | 2022-02-18 | 陈晨 | 234 | 5.10 |
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