基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰量化新兴产业(011500) |
净值：
0.6926
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日增长率：
-4.32%
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累计净值：0.6926 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,600.00 | 1,293,504.00 | 6.51 |
| 300502 | 新易盛 | 3,180.00 | 1,237,020.00 | 6.23 |
| 603259 | 药明康德 | 7,100.00 | 1,188,114.00 | 5.98 |
| 688008 | 澜起科技 | 5,100.00 | 1,031,781.00 | 5.19 |
| 688256 | 寒武纪 | 992.00 | 1,000,937.92 | 5.04 |
| 688981 | 中芯国际 | 8,900.00 | 996,711.00 | 5.02 |
| 002371 | 北方华创 | 1,600.00 | 985,552.00 | 4.96 |
| 600183 | 生益科技 | 7,500.00 | 974,700.00 | 4.91 |
| 688012 | 中微公司 | 2,956.00 | 941,633.80 | 4.74 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,600.00 | 920,140.00 | 4.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,846,632.40 | 79.75 | 86.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,359,737.92 | 6.84 | 7.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,188,114.00 | 5.98 | 6.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.57 | - | 7.38 | 19,870,578.31 |
| 2026-06-30 | 90.40 | - | 10.03 | 26,793,853.58 |
| 2026-03-31 | 93.39 | - | 6.73 | 25,673,556.36 |
| 2025-12-31 | 93.55 | - | 6.58 | 30,591,370.00 |
| 2025-09-30 | 88.64 | - | 11.45 | 32,667,384.22 |
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