基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银丰益混合C(011505) |
净值：
1.3211
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日增长率：
-1.51%
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累计净值：1.3211 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 2,760.00 | 1,248,513.60 | 1.34 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,500.00 | 1,173,150.00 | 1.26 |
| 002714 | 牧原股份 | 22,000.00 | 1,166,000.00 | 1.25 |
| 688008 | 澜起科技 | 7,500.00 | 1,161,000.00 | 1.24 |
| 603259 | 药明康德 | 10,000.00 | 1,120,300.00 | 1.20 |
| 603799 | 华友钴业 | 16,000.00 | 1,054,400.00 | 1.13 |
| 002475 | 立讯精密 | 15,000.00 | 970,350.00 | 1.04 |
| 688235 | 百济神州 | 3,000.00 | 920,700.00 | 0.99 |
| 300274 | 阳光电源 | 5,600.00 | 907,088.00 | 0.97 |
| 688041 | 海光信息 | 3,400.00 | 858,840.00 | 0.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,393,461.80 | 22.89 | 78.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,327,934.00 | 3.56 | 12.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,166,000.00 | 1.25 | 4.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,120,300.00 | 1.20 | 4.09 |
| 采矿业 | 382,720.00 | 0.41 | 1.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 29.31 | 64.27 | 9.75 | 93,464,420.02 |
| 2025-06-30 | 29.37 | 68.77 | 5.85 | 55,147,847.80 |
| 2025-03-31 | 28.92 | 64.48 | 7.00 | 63,293,574.02 |
| 2024-12-31 | 29.12 | 64.82 | 8.31 | 79,526,703.06 |
| 2024-09-30 | 6.48 | 91.63 | 3.23 | 97,038,145.34 |
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