基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银丰益混合C(011505) |
净值：
1.4483
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.4483 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 30,000.00 | 1,273,500.00 | 1.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 40,000.00 | 1,191,600.00 | 1.29 |
| 002847 | 盐津铺子 | 27,000.00 | 1,172,070.00 | 1.27 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 10,170.00 | 1,141,582.50 | 1.24 |
| 688235 | 百济神州 | 4,200.00 | 1,110,522.00 | 1.20 |
| 600547 | 山东黄金 | 40,000.00 | 1,092,000.00 | 1.18 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 23,000.00 | 1,085,600.00 | 1.18 |
| 603816 | 顾家家居 | 45,000.00 | 1,071,450.00 | 1.16 |
| 601111 | 中国国航 | 175,000.00 | 1,034,250.00 | 1.12 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 26,500.00 | 1,026,610.00 | 1.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,401,624.50 | 14.53 | 55.03 |
| 采矿业 | 5,630,600.00 | 6.11 | 23.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,878,300.00 | 2.04 | 7.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,714,250.00 | 1.86 | 7.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,062,900.00 | 1.15 | 4.36 |
| 租赁和商务服务业 | 664,800.00 | 0.72 | 2.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 26.41 | 61.57 | 7.38 | 92,204,531.78 |
| 2026-06-30 | 29.23 | 42.29 | 10.28 | 51,038,318.38 |
| 2026-03-31 | 29.03 | 63.17 | 10.27 | 50,844,700.34 |
| 2025-12-31 | 28.99 | 56.32 | 7.68 | 56,507,532.18 |
| 2025-09-30 | 29.31 | 64.27 | 9.75 | 93,464,420.02 |
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