基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦弘一年持有期混合C(011509) |
净值：
1.1028
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.1028 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 39,452.00 | 3,134,461.40 | 0.82 |
| 601799 | 星宇股份 | 17,400.00 | 2,122,974.00 | 0.55 |
| 603565 | 中谷物流 | 162,836.00 | 1,867,728.92 | 0.49 |
| 600900 | 长江电力 | 68,400.00 | 1,849,536.00 | 0.48 |
| 601318 | 中国平安 | 30,600.00 | 1,737,468.00 | 0.45 |
| 688188 | 柏楚电子 | 11,115.00 | 1,438,836.75 | 0.37 |
| 688036 | 传音控股 | 25,675.00 | 1,408,273.75 | 0.37 |
| 000338 | 潍柴动力 | 54,140.00 | 1,312,353.60 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,978,062.75 | 2.08 | 53.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,867,728.92 | 0.49 | 12.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,849,536.00 | 0.48 | 12.44 |
| 金融业 | 1,737,468.00 | 0.45 | 11.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,438,836.75 | 0.37 | 9.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 3.88 | 91.61 | 0.52 | 383,743,257.66 |
| 2025-12-31 | 15.69 | 98.54 | 0.67 | 421,181,307.77 |
| 2025-09-30 | 14.52 | 80.08 | 0.57 | 476,856,895.44 |
| 2025-06-30 | 13.61 | 113.39 | 1.31 | 551,302,628.24 |
| 2025-03-31 | 13.52 | 106.51 | 1.52 | 586,479,251.04 |
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