基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦弘一年持有期混合C(011509) |
净值：
1.1153
|
日增长率：
-0.04%
|
累计净值：1.1153 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600031 | 三一重工 | 374,000.00 | 7,902,620.00 | 1.88 |
| 600036 | 招商银行 | 171,100.00 | 7,203,310.00 | 1.71 |
| 601702 | 华峰铝业 | 331,600.00 | 6,787,852.00 | 1.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 196,100.00 | 6,759,567.00 | 1.60 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 28,300.00 | 3,650,128.79 | 0.87 |
| 601988 | 中国银行 | 631,000.00 | 3,615,630.00 | 0.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,200.00 | 3,378,792.00 | 0.80 |
| 600309 | 万华化学 | 39,452.00 | 3,025,179.36 | 0.72 |
| 601799 | 星宇股份 | 23,800.00 | 2,936,206.00 | 0.70 |
| 601100 | 恒立液压 | 26,600.00 | 2,923,606.00 | 0.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,195,225.36 | 8.12 | 58.25 |
| 金融业 | 10,818,940.00 | 2.57 | 18.43 |
| 采矿业 | 6,759,567.00 | 1.60 | 11.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,313,173.44 | 0.55 | 3.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,859,796.00 | 0.44 | 3.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,695,330.00 | 0.40 | 2.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,061,025.00 | 0.25 | 1.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.69 | 98.54 | 0.67 | 421,181,307.77 |
| 2025-09-30 | 14.52 | 80.08 | 0.57 | 476,856,895.44 |
| 2025-06-30 | 13.61 | 113.39 | 1.31 | 551,302,628.24 |
| 2025-03-31 | 13.52 | 106.51 | 1.52 | 586,479,251.04 |
| 2024-12-31 | 10.73 | 104.26 | 1.17 | 634,655,844.36 |
微信公众号
证券之星APP
