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国寿安保稳鑫一年持有混合A(011510)
国寿安保稳鑫一年持有混合A
(011510)
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累计净值：1.1646
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.1446 | -0.80% |
| 2026-06-25 | 1.1538 | 0.69% |
| 2026-06-24 | 1.1459 | 0.62% |
| 2026-06-23 | 1.1388 | -0.85% |
| 2026-06-22 | 1.1486 | 0.11% |
| 2026-06-18 | 1.1473 | 1.07% |
| 2026-06-17 | 1.1352 | 0.79% |
| 2026-06-16 | 1.1263 | 0.68% |
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基金全称
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国寿安保稳鑫一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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黄力 唐笑天
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.32亿元
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份额规模
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4.1430亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.24%
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最近一月
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1.65%
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最近三月
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9.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.91%
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最近两年
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18.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 240,000.00 | 11,822,400.00 | 2.55 |
| 300679 | 电连技术 | 180,000.00 | 6,078,600.00 | 1.31 |
| 605376 | 博迁新材 | 60,000.00 | 5,533,200.00 | 1.19 |
| 688691 | 灿芯股份 | 60,000.00 | 5,328,000.00 | 1.15 |
| 603667 | 五洲新春 | 80,000.00 | 5,306,400.00 | 1.14 |
| 688041 | 海光信息 | 25,000.00 | 5,256,500.00 | 1.13 |
| 601890 | 亚星锚链 | 500,000.00 | 5,100,000.00 | 1.10 |
| 300049 | 福瑞医科 | 80,000.00 | 4,632,000.00 | 1.00 |
| 688333 | 铂力特 | 50,000.00 | 4,619,500.00 | 1.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,000.00 | 4,555,280.00 | 0.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,366,583.97 | 22.30 | 88.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,328,000.00 | 1.15 | 4.58 |
| 租赁和商务服务业 | 2,733,500.00 | 0.59 | 2.35 |
| 采矿业 | 2,617,600.00 | 0.56 | 2.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,249,500.00 | 0.49 | 1.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 25.09 | 87.19 | 1.56 | 463,478,433.43 |
| 2025-12-31 | 14.61 | 82.56 | 3.50 | 670,040,584.89 |
| 2025-09-30 | 27.86 | 78.21 | 4.39 | 803,942,520.26 |
| 2025-06-30 | 26.68 | 70.30 | 3.65 | 1,013,025,727.74 |
| 2025-03-31 | 24.91 | 71.36 | 2.05 | 1,083,707,371.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-15 | - | 唐笑天 | 591 | 17.17 |
| 2021-03-09 | - | 黄力 | 1938 | 16.68 |
| 2021-10-12 | 2025-03-22 | 姜绍政 | 1257 | -4.69 |
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