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国寿安保稳鑫一年持有混合A(011510)
国寿安保稳鑫一年持有混合A
(011510)
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累计净值：1.0786
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0586 | -0.07% |
| 2026-02-05 | 1.0593 | -0.63% |
| 2026-02-04 | 1.0660 | -0.16% |
| 2026-02-03 | 1.0677 | 0.79% |
| 2026-02-02 | 1.0593 | -0.71% |
| 2026-01-30 | 1.0669 | 0.16% |
| 2026-01-29 | 1.0652 | -0.03% |
| 2026-01-28 | 1.0655 | 0.34% |
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基金全称
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国寿安保稳鑫一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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黄力 唐笑天
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.27亿元
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份额规模
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6.0317亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.78%
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最近一月
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1.18%
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最近三月
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2.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.09%
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最近两年
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13.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 16,000.00 | 9,760,000.00 | 1.46 |
| 002241 | 歌尔股份 | 300,000.00 | 8,619,000.00 | 1.29 |
| 002131 | 利欧股份 | 1,200,000.00 | 6,768,000.00 | 1.01 |
| 603179 | 新泉股份 | 80,000.00 | 5,910,400.00 | 0.88 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 100,000.00 | 5,664,000.00 | 0.85 |
| 688099 | 晶晨股份 | 60,000.00 | 5,233,800.00 | 0.78 |
| 002240 | 盛新锂能 | 150,000.00 | 5,164,500.00 | 0.77 |
| 603019 | 中科曙光 | 60,000.00 | 5,138,400.00 | 0.77 |
| 300827 | 上能电气 | 150,000.00 | 5,133,000.00 | 0.77 |
| 688518 | 联赢激光 | 200,000.00 | 4,858,000.00 | 0.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,856,350.52 | 10.87 | 74.41 |
| 采矿业 | 8,394,000.00 | 1.25 | 8.57 |
| 租赁和商务服务业 | 6,768,000.00 | 1.01 | 6.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,233,800.00 | 0.78 | 5.35 |
| 金融业 | 4,636,000.00 | 0.69 | 4.73 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.61 | 82.56 | 3.50 | 670,040,584.89 |
| 2025-09-30 | 27.86 | 78.21 | 4.39 | 803,942,520.26 |
| 2025-06-30 | 26.68 | 70.30 | 3.65 | 1,013,025,727.74 |
| 2025-03-31 | 24.91 | 71.36 | 2.05 | 1,083,707,371.79 |
| 2024-12-31 | 13.37 | 80.48 | 2.14 | 1,171,766,338.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-15 | - | 唐笑天 | 450 | 8.36 |
| 2021-03-09 | - | 黄力 | 1797 | 7.91 |
| 2021-10-12 | 2025-03-22 | 姜绍政 | 1257 | -4.69 |
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