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国寿安保稳鑫一年持有混合C(011511)
国寿安保稳鑫一年持有混合C
(011511)
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累计净值：1.0330
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.0130 | -0.58% |
| 2025-11-13 | 1.0189 | 0.75% |
| 2025-11-12 | 1.0113 | -0.01% |
| 2025-11-11 | 1.0114 | -0.18% |
| 2025-11-10 | 1.0132 | 0.12% |
| 2025-11-07 | 1.0120 | 0.25% |
| 2025-11-06 | 1.0095 | 0.42% |
| 2025-11-05 | 1.0053 | 0.15% |
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基金全称
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国寿安保稳鑫一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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黄力 唐笑天
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.4963亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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-0.46%
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最近三月
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2.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.25%
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最近两年
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6.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603338 | 浙江鼎力 | 260,000.00 | 13,941,200.00 | 1.73 |
| 000975 | 山金国际 | 600,000.00 | 13,698,000.00 | 1.70 |
| 600547 | 山东黄金 | 300,000.00 | 11,799,000.00 | 1.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 400,000.00 | 11,776,000.00 | 1.46 |
| 002155 | 湖南黄金 | 499,955.00 | 11,218,990.20 | 1.40 |
| 000426 | 兴业银锡 | 300,000.00 | 9,867,000.00 | 1.23 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 300,000.00 | 8,874,000.00 | 1.10 |
| 688518 | 联赢激光 | 300,000.00 | 7,965,000.00 | 0.99 |
| 000603 | 盛达资源 | 300,000.00 | 7,932,000.00 | 0.99 |
| 603127 | 昭衍新药 | 200,000.00 | 7,060,000.00 | 0.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,638,750.11 | 13.64 | 48.95 |
| 采矿业 | 81,743,990.20 | 10.17 | 36.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,366,250.00 | 1.79 | 6.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,353,739.45 | 1.41 | 5.07 |
| 批发和零售业 | 6,864,129.59 | 0.85 | 3.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 27.86 | 78.21 | 4.39 | 803,942,520.26 |
| 2025-06-30 | 26.68 | 70.30 | 3.65 | 1,013,025,727.74 |
| 2025-03-31 | 24.91 | 71.36 | 2.05 | 1,083,707,371.79 |
| 2024-12-31 | 13.37 | 80.48 | 2.14 | 1,171,766,338.61 |
| 2024-09-30 | 25.65 | 72.55 | 3.37 | 1,260,951,333.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-15 | - | 唐笑天 | 367 | 5.25 |
| 2021-03-09 | - | 黄力 | 1714 | 3.27 |
| 2021-10-12 | 2025-03-22 | 姜绍政 | 1257 | -6.00 |
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