首页 >
基金>
国寿安保稳鑫一年持有混合C(011511)
国寿安保稳鑫一年持有混合C
(011511)
|
|
|
累计净值：1.1404
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 1.1204 | -0.81% |
| 2026-06-25 | 1.1295 | 0.70% |
| 2026-06-24 | 1.1217 | 0.62% |
| 2026-06-23 | 1.1148 | -0.86% |
| 2026-06-22 | 1.1245 | 0.12% |
| 2026-06-18 | 1.1232 | 1.07% |
| 2026-06-17 | 1.1113 | 0.78% |
| 2026-06-16 | 1.1027 | 0.68% |
|
基金全称
|
国寿安保稳鑫一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国寿安保基金
|
|
基金经理
|
黄力 唐笑天
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.31亿元
|
份额规模
|
0.3073亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.02元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.25%
|
|
最近一月
|
1.61%
|
|
最近三月
|
9.38%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
17.43%
|
|
最近两年
|
17.39%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 240,000.00 | 11,822,400.00 | 2.55 |
| 300679 | 电连技术 | 180,000.00 | 6,078,600.00 | 1.31 |
| 605376 | 博迁新材 | 60,000.00 | 5,533,200.00 | 1.19 |
| 688691 | 灿芯股份 | 60,000.00 | 5,328,000.00 | 1.15 |
| 603667 | 五洲新春 | 80,000.00 | 5,306,400.00 | 1.14 |
| 688041 | 海光信息 | 25,000.00 | 5,256,500.00 | 1.13 |
| 601890 | 亚星锚链 | 500,000.00 | 5,100,000.00 | 1.10 |
| 300049 | 福瑞医科 | 80,000.00 | 4,632,000.00 | 1.00 |
| 688333 | 铂力特 | 50,000.00 | 4,619,500.00 | 1.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,000.00 | 4,555,280.00 | 0.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,366,583.97 | 22.30 | 88.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,328,000.00 | 1.15 | 4.58 |
| 租赁和商务服务业 | 2,733,500.00 | 0.59 | 2.35 |
| 采矿业 | 2,617,600.00 | 0.56 | 2.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,249,500.00 | 0.49 | 1.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 25.09 | 87.19 | 1.56 | 463,478,433.43 |
| 2025-12-31 | 14.61 | 82.56 | 3.50 | 670,040,584.89 |
| 2025-09-30 | 27.86 | 78.21 | 4.39 | 803,942,520.26 |
| 2025-06-30 | 26.68 | 70.30 | 3.65 | 1,013,025,727.74 |
| 2025-03-31 | 24.91 | 71.36 | 2.05 | 1,083,707,371.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-15 | - | 唐笑天 | 591 | 16.41 |
| 2021-03-09 | - | 黄力 | 1938 | 14.22 |
| 2021-10-12 | 2025-03-22 | 姜绍政 | 1257 | -6.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
