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国寿安保稳鑫一年持有混合C(011511)
国寿安保稳鑫一年持有混合C
(011511)
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累计净值：1.0997
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.0797 | 0.00% |
| 2026-08-13 | 1.0792 | -0.02% |
| 2026-08-12 | 1.0794 | 0.05% |
| 2026-08-11 | 1.0789 | -0.06% |
| 2026-08-10 | 1.0796 | 0.05% |
| 2026-08-07 | 1.0791 | 0.03% |
| 2026-08-06 | 1.0788 | 0.01% |
| 2026-08-05 | 1.0787 | 0.02% |
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基金全称
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国寿安保稳鑫一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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黄力 唐笑天
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.2069亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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-2.51%
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最近三月
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-0.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.10%
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最近两年
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14.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 3,000.00 | 4,786,650.00 | 1.30 |
| 002384 | 东山精密 | 15,000.00 | 3,935,250.00 | 1.07 |
| 300502 | 新易盛 | 6,300.00 | 3,824,100.00 | 1.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,000.00 | 3,810,000.00 | 1.03 |
| 002156 | 通富微电 | 49,947.00 | 3,789,478.89 | 1.03 |
| 688041 | 海光信息 | 10,000.00 | 3,703,000.00 | 1.01 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4,200.00 | 3,694,026.00 | 1.00 |
| 301191 | 菲菱科思 | 29,976.00 | 3,403,774.80 | 0.92 |
| 688205 | 德科立 | 15,000.00 | 3,122,850.00 | 0.85 |
| 002463 | 沪电股份 | 20,000.00 | 3,056,000.00 | 0.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,804,297.47 | 14.61 | 83.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,856,020.00 | 2.13 | 12.25 |
| 租赁和商务服务业 | 2,476,800.00 | 0.67 | 3.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 17.42 | 82.62 | 6.64 | 368,270,535.72 |
| 2026-03-31 | 25.09 | 87.19 | 1.56 | 463,478,433.43 |
| 2025-12-31 | 14.61 | 82.56 | 3.50 | 670,040,584.89 |
| 2025-09-30 | 27.86 | 78.21 | 4.39 | 803,942,520.26 |
| 2025-06-30 | 26.68 | 70.30 | 3.65 | 1,013,025,727.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-15 | - | 唐笑天 | 638 | 12.12 |
| 2021-03-09 | - | 黄力 | 1985 | 10.02 |
| 2021-10-12 | 2025-03-22 | 姜绍政 | 1257 | -6.00 |
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